Star Group, L.P.
Символ: SGU
NYSE
11.25
USDРыночная цена сегодня
16.6872
Коэффициент P/E
-0.3131
PEG Ratio
396.34M
Капитал MRK
- 0.06%
Доходность DIV
Star Group, L.P. (SGU) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.26%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SGU, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 81.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (58.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.21%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 81.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 58.01% |
Коэффициент наличности | 3.21% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SGU дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.12% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 31.46% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 43.55%, и EBT на EBIT, 59.95%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.21%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.12% |
Эффективная ставка налога | 31.46% |
Чистая прибыль на EBT | 43.55% |
EBT к EBIT | 59.95% |
EBIT по отношению к выручке | 5.21% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.82 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 58 |
Дни просроченных запасов | 18 |
Операционный цикл | 60.35 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 11 |
Цикл конвертации денежных средств | 50 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.56 |
Оборот кредиторской задолженности | 34.72 |
Оборот товарно-материальных запасов | 20.62 |
Оборачиваемость основных средств | 9.08 |
Оборачиваемость активов | 1.87 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.72, и свободный денежный поток на акцию, 3.44, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.34, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.02 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.72 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.44 |
Денежные средства на акцию | 0.34 |
Коэффициент выплат | 1.02 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.93 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.72 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.07 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 13.43 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.85 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.47% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.55показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 26.20%, и общего долга к капитализации, 35.28%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.75 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.47% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.55 |
Долгосрочный долг к капитализации | 26.20% |
Общий долг к капитализации | 35.28% |
Процентное покрытие | 6.75 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.72 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.80 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 54.71, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -2.09, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 54.71 |
Чистая прибыль на акцию | 0.89 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -2.09 |
Акционерный капитал на акцию | 7.84 |
Процентный долг на акцию | 7.26 |
Капитальные вложения на акцию | -0.25 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.68%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -2.93%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 44.68%, и рост операционной прибыли, 44.68%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -9.47%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -4.71%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.68% |
Рост валовой прибыли | -2.93% |
Рост EBIT | 44.68% |
Рост операционной прибыли | 44.68% |
Рост чистой прибыли | -9.47% |
Рост прибыли на акцию | -4.71% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -4.71% |
Рост средневзвешенных акций | -4.52% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.52% |
Рост дивидендов на акцию | 7.23% |
Рост операционного денежного потока | 264.70% |
Рост свободного денежного потока | 653.95% |
10-летний рост выручки на акцию | 86.61% |
5-летний рост выручки на акцию | 78.58% |
3-летний рост выручки на акцию | 70.22% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1013.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 230.18% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -9.96% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 90.60% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -11.70% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -26.93% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 73.75% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 2485.77% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2493.64% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 104.63% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 42.29% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 24.21% |
Рост дебиторской задолженности | -17.48% |
Рост товарно-материальных запасов | -32.43% |
Рост активов | -4.05% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1978.45% |
Рост долга | -13.86% |
Рост расходов SGA | 3.61% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 627,959,820, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.87, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 38.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -7.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 627,959,820 |
Качество доходов | 3.87 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 38.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -7.29% |
Капитальные затраты к выручке | -0.46% |
Капитальные затраты к амортизации | -26.95% |
Число Грэма | 12.57 |
Рентабельность материальных активов | 5.95% |
Грэхем Чистый чистый | -12.39 |
Оборотный капитал | -110,180,000 |
Стоимость материальных активов | -74,685,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -357,053,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 126,165,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 42,335,000 |
Средние запасы | 70,010,000 |
Выданные дни продаж | 21 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 9 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 14 |
ROIC | 8.31% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.23, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.24, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.02, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.19 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.19 |
Отношение цены к объему продаж | 0.23 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.02 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.31 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.42 |
Цена Справедливая стоимость | 1.19 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.02 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.24 |
Отношение цены к материальной книге | 1.53 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.32 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.48 |
EV к операционному денежному потоку | 5.08 |
Доходность прибыли | 7.44% |
Доходность свободного денежного потока | 26.70% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Star Group, L.P. (SGU) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.687 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Star Group, L.P.?
Тикерный символ акций Star Group, L.P. - SGU.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Star Group, L.P. - 1995-12-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.250 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 396343125.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.313 - это -0.313 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3052.