Stericycle, Inc.
Символ: SRCL
NASDAQ
46.91
USDРыночная цена сегодня
-202.7652
Коэффициент P/E
9.2934
PEG Ratio
4.34B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Stericycle, Inc. (SRCL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.37%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
-0.01%
Рентабельность активов
-0.00%
Рентабельность капитала
-0.01%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SRCL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 91.28% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (82.06%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.92%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 91.28% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 82.06% |
Коэффициент наличности | 4.92% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SRCL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.12% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 745.45% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, -648.48%, и EBT на EBIT, 3.58%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.47%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.12% |
Эффективная ставка налога | 745.45% |
Чистая прибыль на EBT | -648.48% |
EBT к EBIT | 3.58% |
EBIT по отношению к выручке | 3.47% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.91 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 82 |
Операционный цикл | 76.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Цикл конвертации денежных средств | 30 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.80 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.89 |
Оборачиваемость основных средств | 2.27 |
Оборачиваемость активов | 0.50 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.63, и свободный денежный поток на акцию, 1.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.38, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.63 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.21 |
Денежные средства на акцию | 0.38 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.46 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.17 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.93 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.85 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.85 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.98% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.55показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 33.40%, и общего долга к капитализации, 35.54%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.25 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.98% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.55 |
Долгосрочный долг к капитализации | 33.40% |
Общий долг к капитализации | 35.54% |
Процентное покрытие | 1.25 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.12 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 28.78, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 27.30, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -9.95, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 28.78 |
Чистая прибыль на акцию | -0.23 |
Балансовая стоимость на акцию | 27.30 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -9.95 |
Акционерный капитал на акцию | 27.30 |
Процентный долг на акцию | 15.85 |
Капитальные вложения на акцию | -1.42 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.68%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -11.43%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 30.97%, и рост операционной прибыли, 30.97%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -138.21%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -137.70%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -1.68% |
Рост валовой прибыли | -11.43% |
Рост EBIT | 30.97% |
Рост операционной прибыли | 30.97% |
Рост чистой прибыли | -138.21% |
Рост прибыли на акцию | -137.70% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -137.70% |
Рост средневзвешенных акций | 0.33% |
Рост операционного денежного потока | 21.53% |
Рост свободного денежного потока | 64.71% |
10-летний рост выручки на акцию | 14.84% |
5-летний рост выручки на акцию | -28.13% |
3-летний рост выручки на акцию | -1.57% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -44.20% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 38.32% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -54.56% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -106.36% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 91.76% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 62.09% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 33.34% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -8.16% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.79% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 33.63% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 0.35% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.89% |
Рост долга | -7.60% |
Рост расходов SGA | -20.33% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,326,744,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -11.37, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 64.31%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -53.97%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,326,744,000 |
Качество доходов | -11.37 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 64.31% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -53.97% |
Капитальные затраты к выручке | -4.94% |
Капитальные затраты к амортизации | -60.65% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.26% |
Число Грэма | 11.93 |
Рентабельность материальных активов | -1.12% |
Грэхем Чистый чистый | -25.75 |
Оборотный капитал | -62,600,000 |
Стоимость материальных активов | -919,200,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,174,300,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 484,200,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 212,800,000 |
Средние запасы | 16,600,000 |
Выданные дни продаж | 76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
ROIC | -33.20% |
ROE | -0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.72, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.72, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.63, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 38.77, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.83, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.72 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.72 |
Отношение цены к объему продаж | 1.63 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.83 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 9.29 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.98 |
Цена Справедливая стоимость | 1.72 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.83 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 38.77 |
Отношение цены к материальной книге | 1.82 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.14 |
EV к операционному денежному потоку | 26.00 |
Доходность прибыли | -0.47% |
Доходность свободного денежного потока | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Stericycle, Inc. (SRCL) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -202.765 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Stericycle, Inc.?
Тикерный символ акций Stericycle, Inc. - SRCL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Stericycle, Inc. - 1996-08-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 46.910 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4342322661.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 9.293 - это 9.293 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 13095.