STMicroelectronics N.V.
Символ: STM
NYSE
40.32
USDРыночная цена сегодня
9.8702
Коэффициент P/E
0.0632
PEG Ratio
35.98B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
STMicroelectronics N.V. (STM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
0.24%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.15%
Рентабельность капитала
0.23%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 333.54% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (225.07%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (87.86%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 333.54% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 225.07% |
Коэффициент наличности | 87.86% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 25.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.76% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 89.00%, и EBT на EBIT, 106.30%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 23.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 25.05% |
Эффективная ставка налога | 10.76% |
Чистая прибыль на EBT | 89.00% |
EBT к EBIT | 106.30% |
EBIT по отношению к выручке | 23.57% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 923.56% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 225 |
Дни просроченных запасов | 110 |
Операционный цикл | 149.85 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 67 |
Цикл конвертации денежных средств | 82 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.24 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.41 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.31 |
Оборачиваемость основных средств | 1.52 |
Оборачиваемость активов | 0.66 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.14, и свободный денежный поток на акцию, 1.34, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.93, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.05 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.34, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.14 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.34 |
Денежные средства на акцию | 6.93 |
Коэффициент выплат | 0.05 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.34 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.22 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.78 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 23.24 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.28 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.23 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.47% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.18показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 14.41%, и общего долга к капитализации, 15.42%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 86.44 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.47% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.18 |
Долгосрочный долг к капитализации | 14.41% |
Общий долг к капитализации | 15.42% |
Процентное покрытие | 86.44 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.78 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.46 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.13, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.66, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.52, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 17.91, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 19.13 |
Чистая прибыль на акцию | 4.66 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.52 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 17.91 |
Акционерный капитал на акцию | 18.52 |
Процентный долг на акцию | 3.30 |
Капитальные вложения на акцию | -5.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.18%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 13.04%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 0.49%, и рост операционной прибыли, 0.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 6.34%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -2.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.18% |
Рост валовой прибыли | 13.04% |
Рост EBIT | 0.49% |
Рост операционной прибыли | 0.49% |
Рост чистой прибыли | 6.34% |
Рост прибыли на акцию | -2.31% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -5.91% |
Рост средневзвешенных акций | -0.23% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.50% |
Рост дивидендов на акцию | 5.43% |
Рост операционного денежного потока | 7.40% |
Рост свободного денежного потока | -29.01% |
10-летний рост выручки на акцию | 110.58% |
5-летний рост выручки на акцию | 78.05% |
3-летний рост выручки на акцию | 67.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1511.84% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 223.28% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 141.36% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 929.18% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 157.31% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 500.77% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 191.30% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 135.80% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 100.77% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -36.55% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 2.77% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 31.43% |
Рост дебиторской задолженности | -34.63% |
Рост товарно-материальных запасов | 4.45% |
Рост активов | 16.51% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 24.76% |
Рост долга | 13.80% |
Рост расходов на НИОКР | 41.41% |
Рост расходов SGA | 14.22% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 44,998,154,413.76, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.42, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.10, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 12.15%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.74%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -75.70%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 44,998,154,413.76 |
Качество доходов | 1.42 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.10 |
Исследования и разработки к выручке | 12.15% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.74% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -75.70% |
Капитальные затраты к выручке | -26.24% |
Капитальные затраты к амортизации | -290.58% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.37% |
Число Грэма | 44.06 |
Рентабельность материальных активов | 17.71% |
Грэхем Чистый чистый | 1.25 |
Оборотный капитал | 8,077,000,000 |
Стоимость материальных активов | 16,182,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 4,206,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,189,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,989,000,000 |
Средние запасы | 2,640,500,000 |
Выданные дни продаж | 37 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 75 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 109 |
ROIC | 20.55% |
ROE | 0.25% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.13, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.13, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.18, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 29.76, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.57, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.13 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.13 |
Отношение цены к объему продаж | 2.18 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.57 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.53 |
Цена Справедливая стоимость | 2.13 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.57 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 29.76 |
Отношение цены к материальной книге | 2.71 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.60 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.91 |
EV к операционному денежному потоку | 7.51 |
Доходность прибыли | 9.30% |
Доходность свободного денежного потока | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции STMicroelectronics N.V. (STM) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.870 в 2024.
Какой тикерный символ у акций STMicroelectronics N.V.?
Тикерный символ акций STMicroelectronics N.V. - STM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO STMicroelectronics N.V. - 1994-12-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 40.320 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 35979052637.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.063 - это 0.063 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 51323.