Stalexport Autostrady S.A.
Символ: STX.WA
WSE
2.9
PLNРыночная цена сегодня
5.4671
Коэффициент P/E
0.0223
PEG Ratio
717.06M
Капитал MRK
- 0.16%
Доходность DIV
Stalexport Autostrady S.A. (STX-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.76%
Маржа операционной прибыли
0.26%
Маржа чистой прибыли
0.25%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STX.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 210.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 210.40% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STX.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 30.16% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.13% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 81.63%, и EBT на EBIT, 113.86%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 26.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 30.16% |
Эффективная ставка налога | 16.13% |
Чистая прибыль на EBT | 81.63% |
EBT к EBIT | 113.86% |
EBIT по отношению к выручке | 26.49% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.10 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Оборачиваемость активов | 0.34 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.61, и свободный денежный поток на акцию, 0.37, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.61 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.28 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.60 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.52 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.52 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия 3.02 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Процентное покрытие | 3.02 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.94 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.06, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.44, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.81, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.06 |
Чистая прибыль на акцию | 0.44 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.04 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.81 |
Акционерный капитал на акцию | 3.04 |
Процентный долг на акцию | 0.17 |
Капитальные вложения на акцию | -0.24 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 22.95%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 52.08%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -15.31%, и рост операционной прибыли, -15.31%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 37.77%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 37.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 22.95% |
Рост валовой прибыли | 52.08% |
Рост EBIT | -15.31% |
Рост операционной прибыли | -15.31% |
Рост чистой прибыли | 37.77% |
Рост прибыли на акцию | 37.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 37.50% |
Рост дивидендов на акцию | -16.67% |
Рост операционного денежного потока | -33.59% |
Рост свободного денежного потока | -46.15% |
10-летний рост выручки на акцию | 146.43% |
5-летний рост выручки на акцию | 51.21% |
3-летний рост выручки на акцию | 75.75% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 12.82% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -34.35% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 13.21% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 86.49% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -39.70% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 25.18% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 207.08% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -6.66% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -12.70% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1096.52% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -31.04% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 300.00% |
Рост дебиторской задолженности | -3303.09% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.31% |
Рост активов | 7.86% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -7.59% |
Рост долга | -0.02% |
Рост расходов SGA | 20.37% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 153,011,160, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.07, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 20.17%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -39.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 153,011,160 |
Качество доходов | 1.07 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.28 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 20.17% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -39.68% |
Капитальные затраты к выручке | -11.80% |
Капитальные затраты к амортизации | -66.30% |
Число Грэма | 5.50 |
Рентабельность материальных активов | 8.87% |
Грэхем Чистый чистый | -2.53 |
Оборотный капитал | 282,791,000 |
Стоимость материальных активов | 446,643,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -110,743,000 |
Средняя дебиторская задолженность | -311,442,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 38,792,500 |
Средние запасы | 3,466,500 |
Выданные дни продаж | -461 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 93 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 7 |
ROIC | 13.17% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.35, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.86, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.89 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.89 |
Отношение цены к объему продаж | 1.35 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.74 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.64 |
Цена Справедливая стоимость | 0.89 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.74 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.86 |
Отношение цены к материальной книге | 1.05 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.30 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 0.57 |
EV к операционному денежному потоку | 1.01 |
Доходность прибыли | 13.89% |
Доходность свободного денежного потока | 11.61% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Stalexport Autostrady S.A. (STX.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 5.467 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Stalexport Autostrady S.A.?
Тикерный символ акций Stalexport Autostrady S.A. - STX.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Stalexport Autostrady S.A. - 2000-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.900 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 717059800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.022 - это 0.022 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 338.