Tata Chemicals Limited

Символ: TATACHEM.NS

NSE

1048.25

INR

Рыночная цена сегодня

  • 99.2849

    Коэффициент P/E

  • 3.8220

    PEG Ratio

  • 267.05B

    Капитал MRK

  • 0.02%

    Доходность DIV

Tata Chemicals Limited (TATACHEM-NS) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.69%

Маржа операционной прибыли

0.13%

Маржа чистой прибыли

0.02%

Рентабельность активов

0.01%

Рентабельность капитала

0.01%

Рентабельность используемого капитала

0.07%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Basic Materials
Отрасль: Chemicals
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Ramakrishnan Mukundan B.E.(Elec), MBA
Штатные сотрудники:4622
Город:Mumbai
Адрес:Bombay House
IPO:1996-01-01
CIK:

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.691% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.132%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.017%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.007%, демонстрирует способность Tata Chemicals Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Tata Chemicals Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.012% в размере 0.012%. Кроме того, способность Tata Chemicals Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.066%.

Цены на акции

Цена акций Tata Chemicals Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1125.7, в то время как ее низкая точка составила $1083.5. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Tata Chemicals Limited.

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности TATACHEM.NS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 105.15% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (52.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (10.65%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности105.15%
Коэффициент быстрой ликвидности52.19%
Коэффициент наличности10.65%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности TATACHEM.NS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.31% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 46.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 32.72%, и EBT на EBIT, 40.19%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.22%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения5.31%
Эффективная ставка налога46.52%
Чистая прибыль на EBT32.72%
EBT к EBIT40.19%
EBIT по отношению к выручке13.22%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж52
Дни просроченных запасов193
Операционный цикл238.23
Дни просроченной кредиторской задолженности181
Цикл конвертации денежных средств57
Оборот дебиторской задолженности8.12
Оборот кредиторской задолженности2.01
Оборот товарно-материальных запасов1.89
Оборачиваемость основных средств1.64
Оборачиваемость активов0.42

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 55.65, и свободный денежный поток на акцию, 55.65, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 49.45, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию55.65
Свободный денежный поток на акцию55.65
Денежные средства на акцию49.45
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.09
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку1.00
Коэффициент покрытия денежного потока0.27
Коэффициент краткосрочного покрытия0.62
Коэффициент выплаты дивидендов0.02

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.07% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.23показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 11.53%, и общего долга к капитализации, 18.87%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.85 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности14.07%
Отношение долга к собственному капиталу0.23
Долгосрочный долг к капитализации11.53%
Общий долг к капитализации18.87%
Процентное покрытие3.85
Отношение денежного потока к долгу0.27
Мультипликатор собственного капитала компании1.65

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 605.33, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 10.52, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 873.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 491.26, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию605.33
Чистая прибыль на акцию10.52
Балансовая стоимость на акцию873.04
Материальная балансовая стоимость на акцию491.26
Акционерный капитал на акцию873.04
Процентный долг на акцию223.82
Капитальные вложения на акцию-71.99

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -31.48%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -38.12%, и рост операционной прибыли, -38.12%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -88.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -88.43%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки-8.15%
Рост валовой прибыли-31.48%
Рост EBIT-38.12%
Рост операционной прибыли-38.12%
Рост чистой прибыли-88.43%
Рост прибыли на акцию-88.43%
Рост разводненной прибыли на акцию-88.43%
Рост дивидендов на акцию40.13%
Рост операционного денежного потока-5.12%
Рост свободного денежного потока-29.29%
10-летний рост выручки на акцию15.90%
5-летний рост выручки на акцию37.47%
3-летний рост выручки на акцию52.85%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию20.57%
5-летний рост операционного CF на акцию78.27%
3-летний рост операционной прибыли на акцию38.37%
10-летний рост чистой прибыли на акцию125.97%
5-летний рост чистой прибыли на акцию-76.81%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию4.54%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию299.62%
5-летний рост акционерного капитала на акцию80.22%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию55.64%
10-летний рост дивидендов на акцию50.98%
5-летний рост дивидендов на акцию-33.53%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию59.44%
Рост дебиторской задолженности-35.72%
Рост товарно-материальных запасов-0.32%
Рост активов4.77%
Рост балансовой стоимости на акцию12.78%
Рост долга-11.64%
Рост расходов на НИОКР-100.00%
Рост расходов SGA872.68%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 326,147,306,130.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 10.00, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 28.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -65.06%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия326,147,306,130.4
Качество доходов10.00
Продажи Общие и административные расходы к выручке0.20
Нематериальные активы к общему объему активов28.84%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-65.06%
Капитальные затраты к выручке-11.89%
Капитальные затраты к амортизации-187.14%
Число Грэма454.59
Рентабельность материальных активов1.02%
Грэхем Чистый чистый-380.56
Оборотный капитал3,120,000,000
Стоимость материальных активов125,150,000,000
Чистая стоимость текущих активов-72,750,000,000
Средняя дебиторская задолженность24,280,000,000
Средняя кредиторская задолженность24,830,000,000
Средние запасы25,280,000,000
Выданные дни продаж45
Дни просроченной кредиторской задолженности105
Дни товарно-материальных запасов в наличии112
ROIC3.41%
ROE0.01%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.20, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.20, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.73, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.76, и отношение цены к операционным денежным потокам, 18.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости1.20
Соотношение цены и стоимости книги1.20
Отношение цены к объему продаж1.73
Цена Коэффициент денежного потока18.76
Коэффициент отношения прибыли к росту3.82
Мультипликатор стоимости предприятия7.05
Цена Справедливая стоимость1.20
Соотношение цены и операционного денежного потока18.76
Отношение цены к свободным денежным потокам18.76
Отношение цены к материальной книге1.25
Стоимость предприятия к объему продаж2.11
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA11.46
EV к операционному денежному потоку11.57
Доходность прибыли0.97%
Доходность свободного денежного потока3.56%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции Tata Chemicals Limited (TATACHEM.NS) на NSE в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 99.285 в 2024.

Какой тикерный символ у акций Tata Chemicals Limited?

Тикерный символ акций Tata Chemicals Limited - TATACHEM.NS.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO Tata Chemicals Limited - 1996-01-01.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 1048.250 INR.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 267047977000.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 3.822 - это 3.822 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 4622.