Gentherm Incorporated
Символ: THRM
NASDAQ
51.37
USDРыночная цена сегодня
34.3561
Коэффициент P/E
0.3436
PEG Ratio
1.63B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Gentherm Incorporated (THRM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности THRM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 210.28% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (130.44%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (37.56%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 210.28% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 130.44% |
Коэффициент наличности | 37.56% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности THRM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.21% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.58%, и EBT на EBIT, 72.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.82%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.21% |
Эффективная ставка налога | 23.42% |
Чистая прибыль на EBT | 76.58% |
EBT к EBIT | 72.41% |
EBIT по отношению к выручке | 5.82% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.10 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 130 |
Дни просроченных запасов | 73 |
Операционный цикл | 149.39 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 75 |
Цикл конвертации денежных средств | 74 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.76 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.87 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.02 |
Оборачиваемость основных средств | 5.29 |
Оборачиваемость активов | 1.17 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.66, и свободный денежный поток на акцию, 1.28, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.04, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.66 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.28 |
Денежные средства на акцию | 4.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.48 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.36 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 10.52 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.93 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.93 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.37% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.56%, и общего долга к капитализации, 26.24%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -25.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.37% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.36 |
Долгосрочный долг к капитализации | 25.56% |
Общий долг к капитализации | 26.24% |
Процентное покрытие | -25.10 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.36 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.94 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 44.82, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.67, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 14.47, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 44.82 |
Чистая прибыль на акцию | 1.23 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.67 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 14.47 |
Акционерный капитал на акцию | 19.67 |
Процентный долг на акцию | 7.97 |
Капитальные вложения на акцию | -1.17 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 21.95%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 28.49%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 60.31%, и рост операционной прибыли, 60.31%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 65.06%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 66.22%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 21.95% |
Рост валовой прибыли | 28.49% |
Рост EBIT | 60.31% |
Рост операционной прибыли | 60.31% |
Рост чистой прибыли | 65.06% |
Рост прибыли на акцию | 66.22% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 67.12% |
Рост средневзвешенных акций | -1.05% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.30% |
Рост операционного денежного потока | 697.92% |
Рост свободного денежного потока | 420.18% |
10-летний рост выручки на акцию | 127.81% |
5-летний рост выручки на акцию | 55.06% |
3-летний рост выручки на акцию | 60.34% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 97.99% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 10.36% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 7.37% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 22.47% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 5.52% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -32.64% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 187.74% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 47.29% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 9.58% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 18.25% |
Рост товарно-материальных запасов | -5.66% |
Рост активов | -0.40% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -3.08% |
Рост долга | -6.11% |
Рост расходов на НИОКР | 10.07% |
Рост расходов SGA | 17.25% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,813,298,959.8, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.96, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.82%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -32.21%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,813,298,959.8 |
Качество доходов | 2.96 |
Исследования и разработки к выручке | 6.42% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.82% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -32.21% |
Капитальные затраты к выручке | -2.62% |
Капитальные затраты к амортизации | -75.40% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.79% |
Число Грэма | 23.34 |
Рентабельность материальных активов | 3.79% |
Грэхем Чистый чистый | -3.53 |
Оборотный капитал | 362,611,000 |
Стоимость материальных активов | 474,167,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 97,915,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 269,687,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 199,026,000 |
Средние запасы | 212,070,000 |
Выданные дни продаж | 73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 70 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 67 |
ROIC | 6.38% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.50, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.50, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 40.25, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.33, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.50 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.50 |
Отношение цены к объему продаж | 1.11 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.33 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.34 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.17 |
Цена Справедливая стоимость | 2.50 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.33 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 40.25 |
Отношение цены к материальной книге | 2.66 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.23 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.03 |
EV к операционному денежному потоку | 15.20 |
Доходность прибыли | 2.35% |
Доходность свободного денежного потока | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Gentherm Incorporated (THRM) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 34.356 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Gentherm Incorporated?
Тикерный символ акций Gentherm Incorporated - THRM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Gentherm Incorporated - 1993-06-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 51.370 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1625598513.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.344 - это 0.344 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 14504.