Taylor Morrison Home Corporation
Символ: TMHC
NYSE
59.4
USDРыночная цена сегодня
8.2322
Коэффициент P/E
0.3185
PEG Ratio
6.28B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TMHC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 539.79% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (59.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (44.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 539.79% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 59.90% |
Коэффициент наличности | 44.69% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TMHC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 13.66% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.43%, и EBT на EBIT, 93.38%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 13.66% |
Эффективная ставка налога | 24.42% |
Чистая прибыль на EBT | 75.43% |
EBT к EBIT | 93.38% |
EBIT по отношению к выручке | 14.63% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.40 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 60 |
Дни просроченных запасов | 386 |
Операционный цикл | 395.59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 18 |
Цикл конвертации денежных средств | 378 |
Оборот дебиторской задолженности | 39.29 |
Оборот кредиторской задолженности | 20.48 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.94 |
Оборачиваемость основных средств | 19.95 |
Оборачиваемость активов | 0.84 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.08, и свободный денежный поток на акцию, 2.81, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.24, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.08 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.81 |
Денежные средства на акцию | 5.24 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.91 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.15 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.04 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 11.42 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 11.42 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.41% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 27.84%, и общего долга к капитализации, 28.61%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 15.78 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.41% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.40 |
Долгосрочный долг к капитализации | 27.84% |
Общий долг к капитализации | 28.61% |
Процентное покрытие | 15.78 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.64 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 68.42, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.09, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 49.18, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 43.06, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 68.42 |
Чистая прибыль на акцию | 7.09 |
Балансовая стоимость на акцию | 49.18 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 43.06 |
Акционерный капитал на акцию | 49.18 |
Процентный долг на акцию | 19.27 |
Капитальные вложения на акцию | -0.31 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.81%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -14.78%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -20.42%, и рост операционной прибыли, -20.42%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -26.96%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -22.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.81% |
Рост валовой прибыли | -14.78% |
Рост EBIT | -20.42% |
Рост операционной прибыли | -20.42% |
Рост чистой прибыли | -26.96% |
Рост прибыли на акцию | -22.60% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -22.96% |
Рост средневзвешенных акций | -5.70% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -5.23% |
Рост операционного денежного потока | -27.23% |
Рост свободного денежного потока | -28.26% |
10-летний рост выручки на акцию | -3.29% |
5-летний рост выручки на акцию | 80.84% |
3-летний рост выручки на акцию | 42.66% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 260.71% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 512.75% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -15.40% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 412.76% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 284.01% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 272.34% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 288.41% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 127.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 79.36% |
Рост дебиторской задолженности | 17028.27% |
Рост товарно-материальных запасов | 3.25% |
Рост активов | 2.38% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 22.13% |
Рост долга | -18.65% |
Рост расходов SGA | 8.63% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,079,422,400, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.05, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -4.15%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,079,422,400 |
Качество доходов | 1.05 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -4.15% |
Капитальные затраты к выручке | -0.45% |
Капитальные затраты к амортизации | -372.39% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.35% |
Число Грэма | 88.59 |
Рентабельность материальных активов | 9.60% |
Грэхем Чистый чистый | 3.49 |
Оборотный капитал | 5,285,982,000 |
Стоимость материальных активов | 4,669,089,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 3,197,262,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 91,714,000.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 266,621,000 |
Средние запасы | 5,458,161,000 |
Выданные дни продаж | 9 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 17 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 359 |
ROIC | 11.03% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.84, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.99, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.28, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.17 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.17 |
Отношение цены к объему продаж | 0.84 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.28 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.23 |
Цена Справедливая стоимость | 1.17 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.28 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 20.99 |
Отношение цены к материальной книге | 1.08 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.95 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.48 |
EV к операционному денежному потоку | 8.78 |
Доходность прибыли | 13.29% |
Доходность свободного денежного потока | 13.36% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.232 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Taylor Morrison Home Corporation?
Тикерный символ акций Taylor Morrison Home Corporation - TMHC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Taylor Morrison Home Corporation - 2013-04-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 59.400 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6282381600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.318 - это 0.318 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2900.