TimkenSteel Corporation
Символ: TMST
NYSE
20.4
USDРыночная цена сегодня
13.8450
Коэффициент P/E
0.8523
PEG Ratio
880.36M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
TimkenSteel Corporation (TMST) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TMST, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 264.41% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (158.53%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (112.96%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 264.41% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 158.53% |
Коэффициент наличности | 112.96% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TMST дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.00% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 28.01% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.99%, и EBT на EBIT, 85.01%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.00% |
Эффективная ставка налога | 28.01% |
Чистая прибыль на EBT | 71.99% |
EBT к EBIT | 85.01% |
EBIT по отношению к выручке | 8.23% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.64 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1217.31% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 159 |
Дни просроченных запасов | 71 |
Операционный цикл | 100.76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
Цикл конвертации денежных средств | 59 |
Оборот дебиторской задолженности | 12.17 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.82 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.16 |
Оборачиваемость основных средств | 2.73 |
Оборачиваемость активов | 1.17 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.66, и свободный денежный поток на акцию, 1.56, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.96, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.44 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.66 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.56 |
Денежные средства на акцию | 5.96 |
Коэффициент выплат | 0.44 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.59 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 5.09 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.88 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.43 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.53 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.09% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.87%, и общего долга к капитализации, 3.25%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -59.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.09% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.03 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.87% |
Общий долг к капитализации | 3.25% |
Процентное покрытие | -59.68 |
Отношение денежного потока к долгу | 5.09 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.61 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 28.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.45, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.31, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 15.26, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 28.05 |
Чистая прибыль на акцию | 1.45 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.31 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 15.26 |
Акционерный капитал на акцию | 15.31 |
Процентный долг на акцию | 0.57 |
Капитальные вложения на акцию | -1.08 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.44%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 47.20%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -28.99%, и рост операционной прибыли, -28.99%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 6.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 2.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.44% |
Рост валовой прибыли | 47.20% |
Рост EBIT | -28.99% |
Рост операционной прибыли | -28.99% |
Рост чистой прибыли | 6.61% |
Рост прибыли на акцию | 2.11% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 11.54% |
Рост средневзвешенных акций | -7.18% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -7.18% |
Рост операционного денежного потока | -6.84% |
Рост свободного денежного потока | -31.38% |
10-летний рост выручки на акцию | -6.29% |
5-летний рост выручки на акцию | -21.07% |
3-летний рост выручки на акцию | 54.40% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -32.03% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 531.96% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -32.01% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -26.35% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 304.27% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 205.55% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | 14.63% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 864,910,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.81, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.20%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -41.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 864,910,000 |
Качество доходов | 1.81 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.20% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -41.18% |
Капитальные затраты к выручке | -3.85% |
Капитальные затраты к амортизации | -90.69% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.86% |
Число Грэма | 22.36 |
Рентабельность материальных активов | 5.92% |
Грэхем Чистый чистый | 0.75 |
Оборотный капитал | 408,400,000 |
Стоимость материальных активов | 729,200,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 213,100,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 96,300,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 123,250,000 |
Средние запасы | 210,200,000 |
Выданные дни продаж | 31 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 71 |
ROIC | 9.56% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.31, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.31, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.65, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.67, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.31 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.31 |
Отношение цены к объему продаж | 0.65 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.67 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.85 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.17 |
Цена Справедливая стоимость | 1.31 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.67 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 12.15 |
Отношение цены к материальной книге | 1.53 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.65 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.47 |
EV к операционному денежному потоку | 6.90 |
Доходность прибыли | 6.19% |
Доходность свободного денежного потока | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции TimkenSteel Corporation (TMST) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.845 в 2024.
Какой тикерный символ у акций TimkenSteel Corporation?
Тикерный символ акций TimkenSteel Corporation - TMST.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO TimkenSteel Corporation - 2014-06-19.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.400 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 880357920.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.852 - это 0.852 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1700.