Teekay Tankers Ltd.

Символ: TNK

NYSE

69.3

USD

Рыночная цена сегодня

  • 4.6697

    Коэффициент P/E

  • 1.5644

    PEG Ratio

  • 2.36B

    Капитал MRK

  • 0.03%

    Доходность DIV

Teekay Tankers Ltd. (TNK) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.42%

Маржа операционной прибыли

0.39%

Маржа чистой прибыли

0.38%

Рентабельность активов

0.27%

Рентабельность капитала

0.37%

Рентабельность используемого капитала

0.30%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Energy
Отрасль: Oil & Gas Midstream
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Kevin J. Mackay
Штатные сотрудники:1750
Город:Hamilton
Адрес:Belvedere Building
IPO:2007-12-13
CIK:0001419945

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.420% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.385%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.376%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.274%, демонстрирует способность Teekay Tankers Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Teekay Tankers Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.371% в размере 0.371%. Кроме того, способность Teekay Tankers Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.303%.

Цены на акции

Цена акций Teekay Tankers Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $58.81, в то время как ее низкая точка составила $57.31. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Teekay Tankers Ltd..

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности TNK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 440.45% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (384.84%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (262.72%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности440.45%
Коэффициент быстрой ликвидности384.84%
Коэффициент наличности262.72%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности TNK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 38.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.81% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 98.19%, и EBT на EBIT, 99.55%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 38.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения38.34%
Эффективная ставка налога1.81%
Чистая прибыль на EBT98.19%
EBT к EBIT99.55%
EBIT по отношению к выручке38.52%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.40 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 802.17% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж385
Дни просроченных запасов25
Операционный цикл70.04
Дни просроченной кредиторской задолженности34
Цикл конвертации денежных средств36
Оборот дебиторской задолженности8.02
Оборот кредиторской задолженности10.76
Оборот товарно-материальных запасов14.88
Оборачиваемость основных средств1.11
Оборачиваемость активов0.73

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 18.09, и свободный денежный поток на акцию, 17.79, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.57, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.10 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.46, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию18.09
Свободный денежный поток на акцию17.79
Денежные средства на акцию10.57
Коэффициент выплат0.10
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.46
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку0.98
Коэффициент покрытия денежного потока11.10
Коэффициент краткосрочного покрытия11.10
Коэффициент покрытия капитальных затрат61.39
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов10.23
Коэффициент выплаты дивидендов0.03

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.01% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 18.97 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности3.01%
Отношение долга к собственному капиталу0.04
Общий долг к капитализации3.56%
Процентное покрытие18.97
Отношение денежного потока к долгу11.10
Мультипликатор собственного капитала компании1.23

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 39.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 14.86, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 44.14, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 44.07, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию39.47
Чистая прибыль на акцию14.86
Балансовая стоимость на акцию44.14
Материальная балансовая стоимость на акцию44.07
Акционерный капитал на акцию44.14
Процентный долг на акцию2.43
Капитальные вложения на акцию-0.30

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 28.35%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 97.05%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 105.82%, и рост операционной прибыли, 105.82%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 124.23%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 120.47%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки28.35%
Рост валовой прибыли97.05%
Рост EBIT105.82%
Рост операционной прибыли105.82%
Рост чистой прибыли124.23%
Рост прибыли на акцию120.47%
Рост разводненной прибыли на акцию122.46%
Рост средневзвешенных акций0.82%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде0.82%
Рост операционного денежного потока223.94%
Рост свободного денежного потока246.32%
10-летний рост выручки на акцию153.94%
5-летний рост выручки на акцию75.28%
3-летний рост выручки на акцию51.05%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию2951.31%
5-летний рост операционного CF на акцию8469.02%
3-летний рост операционной прибыли на акцию76.57%
10-летний рост чистой прибыли на акцию2007.92%
5-летний рост чистой прибыли на акцию1049.06%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию477.28%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию62.01%
5-летний рост акционерного капитала на акцию56.44%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию38.78%
10-летний рост дивидендов на акцию79.37%
5-летний рост дивидендов на акцию617.65%
Рост дебиторской задолженности-15.84%
Рост товарно-материальных запасов-12.51%
Рост активов5.04%
Рост балансовой стоимости на акцию41.44%
Рост долга-62.53%
Рост расходов SGA9.98%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,577,341,955.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.22, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.13%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.63%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия1,577,341,955.2
Качество доходов1.22
Нематериальные активы к общему объему активов0.13%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-1.63%
Капитальные затраты к выручке-0.75%
Капитальные затраты к амортизации-10.45%
Число Грэма121.48
Рентабельность материальных активов27.45%
Грэхем Чистый чистый4.99
Оборотный капитал474,211,000
Стоимость материальных активов1,523,359,000
Чистая стоимость текущих активов265,790,000
Средняя дебиторская задолженность186,106,000
Средняя кредиторская задолженность81,703,000
Средние запасы57,025,500
Выданные дни продаж46
Дни просроченной кредиторской задолженности34
Дни товарно-материальных запасов в наличии25
ROIC29.70%
ROE0.34%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.73, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.83, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости1.57
Соотношение цены и стоимости книги1.57
Отношение цены к объему продаж1.73
Цена Коэффициент денежного потока3.83
Коэффициент отношения прибыли к росту1.56
Мультипликатор стоимости предприятия3.97
Цена Справедливая стоимость1.57
Соотношение цены и операционного денежного потока3.83
Отношение цены к свободным денежным потокам3.83
Отношение цены к материальной книге1.13
Стоимость предприятия к объему продаж1.16
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA2.53
EV к операционному денежному потоку2.52
Доходность прибыли29.74%
Доходность свободного денежного потока35.65%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции Teekay Tankers Ltd. (TNK) на NYSE в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.670 в 2024.

Какой тикерный символ у акций Teekay Tankers Ltd.?

Тикерный символ акций Teekay Tankers Ltd. - TNK.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO Teekay Tankers Ltd. - 2007-12-13.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 69.300 USD.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2360334161.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 1.564 - это 1.564 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 1750.