Teekay Tankers Ltd.
Символ: TNK
NYSE
69.3
USDРыночная цена сегодня
4.6697
Коэффициент P/E
1.5644
PEG Ratio
2.36B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Teekay Tankers Ltd. (TNK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.42%
Маржа операционной прибыли
0.39%
Маржа чистой прибыли
0.38%
Рентабельность активов
0.27%
Рентабельность капитала
0.37%
Рентабельность используемого капитала
0.30%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TNK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 440.45% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (384.84%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (262.72%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 440.45% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 384.84% |
Коэффициент наличности | 262.72% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TNK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 38.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.81% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 98.19%, и EBT на EBIT, 99.55%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 38.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 38.34% |
Эффективная ставка налога | 1.81% |
Чистая прибыль на EBT | 98.19% |
EBT к EBIT | 99.55% |
EBIT по отношению к выручке | 38.52% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.40 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 802.17% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 385 |
Дни просроченных запасов | 25 |
Операционный цикл | 70.04 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Цикл конвертации денежных средств | 36 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.02 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.76 |
Оборот товарно-материальных запасов | 14.88 |
Оборачиваемость основных средств | 1.11 |
Оборачиваемость активов | 0.73 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 18.09, и свободный денежный поток на акцию, 17.79, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.57, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.10 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.46, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 18.09 |
Свободный денежный поток на акцию | 17.79 |
Денежные средства на акцию | 10.57 |
Коэффициент выплат | 0.10 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.46 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.98 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 11.10 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 11.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 61.39 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 10.23 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.01% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 18.97 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.01% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.04 |
Общий долг к капитализации | 3.56% |
Процентное покрытие | 18.97 |
Отношение денежного потока к долгу | 11.10 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.23 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 39.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 14.86, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 44.14, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 44.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 39.47 |
Чистая прибыль на акцию | 14.86 |
Балансовая стоимость на акцию | 44.14 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 44.07 |
Акционерный капитал на акцию | 44.14 |
Процентный долг на акцию | 2.43 |
Капитальные вложения на акцию | -0.30 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 28.35%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 97.05%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 105.82%, и рост операционной прибыли, 105.82%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 124.23%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 120.47%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 28.35% |
Рост валовой прибыли | 97.05% |
Рост EBIT | 105.82% |
Рост операционной прибыли | 105.82% |
Рост чистой прибыли | 124.23% |
Рост прибыли на акцию | 120.47% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 122.46% |
Рост средневзвешенных акций | 0.82% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.82% |
Рост операционного денежного потока | 223.94% |
Рост свободного денежного потока | 246.32% |
10-летний рост выручки на акцию | 153.94% |
5-летний рост выручки на акцию | 75.28% |
3-летний рост выручки на акцию | 51.05% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 2951.31% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 8469.02% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 76.57% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 2007.92% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1049.06% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 477.28% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 62.01% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 56.44% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 38.78% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 79.37% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 617.65% |
Рост дебиторской задолженности | -15.84% |
Рост товарно-материальных запасов | -12.51% |
Рост активов | 5.04% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 41.44% |
Рост долга | -62.53% |
Рост расходов SGA | 9.98% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,577,341,955.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.22, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.13%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.63%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,577,341,955.2 |
Качество доходов | 1.22 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.13% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.63% |
Капитальные затраты к выручке | -0.75% |
Капитальные затраты к амортизации | -10.45% |
Число Грэма | 121.48 |
Рентабельность материальных активов | 27.45% |
Грэхем Чистый чистый | 4.99 |
Оборотный капитал | 474,211,000 |
Стоимость материальных активов | 1,523,359,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 265,790,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 186,106,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 81,703,000 |
Средние запасы | 57,025,500 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 25 |
ROIC | 29.70% |
ROE | 0.34% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.73, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.83, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.57 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.57 |
Отношение цены к объему продаж | 1.73 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.83 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.56 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.97 |
Цена Справедливая стоимость | 1.57 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.83 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.83 |
Отношение цены к материальной книге | 1.13 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.16 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 2.53 |
EV к операционному денежному потоку | 2.52 |
Доходность прибыли | 29.74% |
Доходность свободного денежного потока | 35.65% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Teekay Tankers Ltd. (TNK) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.670 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Teekay Tankers Ltd.?
Тикерный символ акций Teekay Tankers Ltd. - TNK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Teekay Tankers Ltd. - 2007-12-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 69.300 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2360334161.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.564 - это 1.564 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1750.