Tourmaline Oil Corp.
Символ: TOU.TO
TSX
63.96
CADРыночная цена сегодня
13.6824
Коэффициент P/E
0.0672
PEG Ratio
22.48B
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
Tourmaline Oil Corp. (TOU-TO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
351.47M
Маржа валовой прибыли
0.59%
Маржа операционной прибыли
0.32%
Маржа чистой прибыли
0.30%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.13%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TOU.TO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 89.54% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (47.33%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (-2.00%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 89.54% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 47.33% |
Коэффициент наличности | -2.00% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TOU.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 37.82% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.98% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.28%, и EBT на EBIT, 117.30%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 32.24%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 37.82% |
Эффективная ставка налога | 19.98% |
Чистая прибыль на EBT | 80.28% |
EBT к EBIT | 117.30% |
EBIT по отношению к выручке | 32.24% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 47 |
Дни просроченных запасов | 2 |
Операционный цикл | 42.36 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 180 |
Цикл конвертации денежных средств | -138 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.98 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.03 |
Оборот товарно-материальных запасов | 212.81 |
Оборачиваемость основных средств | 0.32 |
Оборачиваемость активов | 0.28 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.98, и свободный денежный поток на акцию, 2.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, -0.07, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.62, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.98 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.32 |
Денежные средства на акцию | -0.07 |
Коэффициент выплат | 1.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.62 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.23 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.60 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 580.13 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.30 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.79 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.11 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.73% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.73%, и общего долга к капитализации, 8.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 28.91 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.73% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 8.73% |
Общий долг к капитализации | 8.77% |
Процентное покрытие | 28.91 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.60 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.43 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.57, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.09, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 41.10, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 41.10, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.57 |
Чистая прибыль на акцию | 5.09 |
Балансовая стоимость на акцию | 41.10 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 41.10 |
Акционерный капитал на акцию | 41.10 |
Процентный долг на акцию | 3.36 |
Капитальные вложения на акцию | -8.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -34.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -61.47%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -50.65%, и рост операционной прибыли, -50.65%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -61.31%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -61.93%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -34.88% |
Рост валовой прибыли | -61.47% |
Рост EBIT | -50.65% |
Рост операционной прибыли | -50.65% |
Рост чистой прибыли | -61.31% |
Рост прибыли на акцию | -61.93% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -61.60% |
Рост средневзвешенных акций | 1.61% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.83% |
Рост дивидендов на акцию | -17.40% |
Рост операционного денежного потока | -6.11% |
Рост свободного денежного потока | -38.94% |
10-летний рост выручки на акцию | 301.03% |
5-летний рост выручки на акцию | 108.29% |
3-летний рост выручки на акцию | 110.24% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 395.29% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 176.53% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 212.36% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 531.37% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 244.54% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 123.93% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 125.38% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 48.04% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.91% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 1664.02% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 998.98% |
Рост дебиторской задолженности | -33.17% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 8.42% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 0.78% |
Рост долга | 79.03% |
Рост расходов SGA | -82.68% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 21,447,647,779.12, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.54, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 21,447,647,779.12 |
Качество доходов | 2.54 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -62.01% |
Капитальные затраты к выручке | -48.34% |
Капитальные затраты к амортизации | -206.53% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.89% |
Число Грэма | 68.61 |
Рентабельность материальных активов | 8.47% |
Грэхем Чистый чистый | -17.36 |
Оборотный капитал | -298,280,000 |
Стоимость материальных активов | 14,015,751,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,172,149,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 912,466,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,056,918,500 |
Средние запасы | 5,077,500 |
Выданные дни продаж | 47 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 125 |
ROIC | 11.89% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.69, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.69, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.15, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 28.99, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.69 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.69 |
Отношение цены к объему продаж | 4.15 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.75 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.07 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.01 |
Цена Справедливая стоимость | 1.69 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.75 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 28.99 |
Отношение цены к материальной книге | 1.45 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.80 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.98 |
EV к операционному денежному потоку | 4.87 |
Доходность прибыли | 8.54% |
Доходность свободного денежного потока | 8.24% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) на TSX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.682 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Tourmaline Oil Corp.?
Тикерный символ акций Tourmaline Oil Corp. - TOU.TO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Tourmaline Oil Corp. - 2010-11-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 63.960 CAD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 22480277040.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.067 - это 0.067 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 389.