Проще говоря, Barnwell Industries, Inc. - это акции 10.056 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.126% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.115%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.113%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.077%, демонстрирует способность Barnwell Industries, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Barnwell Industries, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.147% в размере -0.147%. Кроме того, способность Barnwell Industries, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.097%.
Цены на акции
Цена акций Barnwell Industries, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.98, в то время как ее низкая точка составила $2.88. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Barnwell Industries, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BRN, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 137.29% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (111.09%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (48.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
137.29%
Коэффициент быстрой ликвидности
111.09%
Коэффициент наличности
48.50%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BRN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -11.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 2.40% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 98.69%, и EBT на EBIT, 100.04%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -11.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-11.49%
Эффективная ставка налога
2.40%
Чистая прибыль на EBT
98.69%
EBT к EBIT
100.04%
EBIT по отношению к выручке
-11.49%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.37 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
111
Операционный цикл
63.48
Дни просроченной кредиторской задолженности
23
Цикл конвертации денежных средств
40
Оборот дебиторской задолженности
5.75
Оборот кредиторской задолженности
15.54
Оборот товарно-материальных запасов
20890000.00
Оборачиваемость основных средств
1.12
Оборачиваемость активов
0.68
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.24, и свободный денежный поток на акцию, -0.29, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.32, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.11 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.24
Свободный денежный поток на акцию
-0.29
Денежные средства на акцию
0.32
Коэффициент выплат
-0.11
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.10
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-1.19
Коэффициент покрытия денежного потока
67.25
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.46
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.43
Коэффициент выплаты дивидендов
0.02
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.20%, и общего долга к капитализации, 0.20%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1373.50 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
0.10%
Долгосрочный долг к капитализации
0.20%
Общий долг к капитализации
0.20%
Процентное покрытие
-1373.50
Отношение денежного потока к долгу
67.25
Мультипликатор собственного капитала компании
1.93
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.53, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.88, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.88, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.53
Чистая прибыль на акцию
-0.10
Балансовая стоимость на акцию
1.88
Материальная балансовая стоимость на акцию
1.88
Акционерный капитал на акцию
1.88
Процентный долг на акцию
0.01
Капитальные вложения на акцию
-1.17
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.48%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -59.88%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -149.09%, и рост операционной прибыли, -149.09%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -117.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -116.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-11.48%
Рост валовой прибыли
-59.88%
Рост EBIT
-149.09%
Рост операционной прибыли
-149.09%
Рост чистой прибыли
-117.43%
Рост прибыли на акцию
-116.91%
Рост разводненной прибыли на акцию
-116.91%
Рост средневзвешенных акций
2.43%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
2.43%
Рост дивидендов на акцию
292.46%
Рост операционного денежного потока
-73.35%
Рост свободного денежного потока
-230.80%
10-летний рост выручки на акцию
-14.75%
5-летний рост выручки на акцию
123.94%
3-летний рост выручки на акцию
14.34%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-49.45%
5-летний рост операционного CF на акцию
131.69%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
115.08%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
90.68%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
54.92%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
82.94%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-28.45%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-2.90%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
860.96%
Рост дебиторской задолженности
-25.20%
Рост товарно-материальных запасов
-0.85%
Рост активов
-4.82%
Рост балансовой стоимости на акцию
-4.40%
Рост долга
-70.81%
Рост расходов SGA
-13.53%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 23,487,570.56, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -2.40, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
23,487,570.56
Качество доходов
-2.40
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.28
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-598.66%
Капитальные затраты к выручке
-46.03%
Капитальные затраты к амортизации
-260.98%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.04%
Число Грэма
2.02
Рентабельность материальных активов
-2.71%
Грэхем Чистый чистый
-1.12
Оборотный капитал
2,487,000
Стоимость материальных активов
18,757,000
Чистая стоимость текущих активов
-7,579,000
Средняя дебиторская задолженность
3,811,500
Средняя кредиторская задолженность
1,171,500
Средние запасы
349,500
Выданные дни продаж
47
Дни просроченной кредиторской задолженности
16
Дни товарно-материальных запасов в наличии
6
ROIC
-17.33%
ROE
-0.05%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.52, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.52, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -9.62, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.40, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.52
Соотношение цены и стоимости книги
1.52
Отношение цены к объему продаж
1.16
Цена Коэффициент денежного потока
11.40
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.16
Мультипликатор стоимости предприятия
12.59
Цена Справедливая стоимость
1.52
Соотношение цены и операционного денежного потока
11.40
Отношение цены к свободным денежным потокам
-9.62
Отношение цены к материальной книге
1.40
Стоимость предприятия к объему продаж
0.93
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
7.91
EV к операционному денежному потоку
12.09
Доходность прибыли
-3.66%
Доходность свободного денежного потока
-36.88%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
