Callon Petroleum Company
Символ: CPE
NYSE
35.76
USDРыночная цена сегодня
5.9948
Коэффициент P/E
0.0069
PEG Ratio
2.38B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Callon Petroleum Company (CPE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
66.51M
Маржа валовой прибыли
0.36%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CPE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 38.97% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (32.48%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 38.97% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 32.48% |
Коэффициент наличности | 0.51% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CPE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.53% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -90.27% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 189.79%, и EBT на EBIT, 83.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.85%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.53% |
Эффективная ставка налога | -90.27% |
Чистая прибыль на EBT | 189.79% |
EBT к EBIT | 83.27% |
EBIT по отношению к выручке | 13.85% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.39 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 32 |
Операционный цикл | 41.18 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 135 |
Цикл конвертации денежных средств | -94 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.86 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.70 |
Оборачиваемость основных средств | 0.30 |
Оборачиваемость активов | 0.26 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 16.24, и свободный денежный поток на акцию, -2.44, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.05, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.60, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 16.24 |
Свободный денежный поток на акцию | -2.44 |
Денежные средства на акцию | 0.05 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.60 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.15 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.57 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.87 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.87 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 27.14% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.48показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 32.46%, и общего долга к капитализации, 32.46%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.42 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 27.14% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.48 |
Долгосрочный долг к капитализации | 32.46% |
Общий долг к капитализации | 32.46% |
Процентное покрытие | 1.42 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.57 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.77 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 36.22, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.20, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 61.70, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 61.70, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 36.22 |
Чистая прибыль на акцию | 6.20 |
Балансовая стоимость на акцию | 61.70 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 61.70 |
Акционерный капитал на акцию | 61.70 |
Процентный долг на акцию | 32.43 |
Капитальные вложения на акцию | -19.43 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -27.48%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -49.74%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -54.87%, и рост операционной прибыли, -54.87%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -60.65%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -62.52%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -27.48% |
Рост валовой прибыли | -49.74% |
Рост EBIT | -54.87% |
Рост операционной прибыли | -54.87% |
Рост чистой прибыли | -60.65% |
Рост прибыли на акцию | -62.52% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -62.42% |
Рост средневзвешенных акций | 4.99% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.76% |
Рост операционного денежного потока | -27.24% |
Рост свободного денежного потока | -134.23% |
10-летний рост выручки на акцию | 41.71% |
5-летний рост выручки на акцию | 33.76% |
3-летний рост выручки на акцию | 39.23% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 24.75% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -21.63% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 19.83% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 478.28% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -55.19% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 109.72% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -11.28% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -45.24% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 244.66% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -12.79% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 15.03% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 23.22% |
Рост долга | -14.40% |
Рост расходов SGA | 100.97% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,011,350,767.6, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.72, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,011,350,767.6 |
Качество доходов | 2.72 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -115.05% |
Капитальные затраты к выручке | -53.65% |
Капитальные затраты к амортизации | -234.65% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.49% |
Число Грэма | 92.79 |
Рентабельность материальных активов | 5.67% |
Грэхем Чистый чистый | -45.14 |
Оборотный капитал | -394,835,000 |
Стоимость материальных активов | 3,991,361,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,826,498,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 221,959,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 483,688,000 |
Средние запасы | 10,666,000 |
Выданные дни продаж | 32 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 107 |
ROIC | 24.36% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.60, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.60, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.30, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -14.47, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.20, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.60 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.60 |
Отношение цены к объему продаж | 1.30 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.20 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.43 |
Цена Справедливая стоимость | 0.60 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.20 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -14.47 |
Отношение цены к материальной книге | 0.53 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.71 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.10 |
EV к операционному денежному потоку | 3.67 |
Доходность прибыли | 19.14% |
Доходность свободного денежного потока | -7.84% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Callon Petroleum Company (CPE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 5.995 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Callon Petroleum Company?
Тикерный символ акций Callon Petroleum Company - CPE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Callon Petroleum Company - 1990-03-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 35.760 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2378336808.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.007 - это 0.007 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 281.