The Travelers Companies, Inc.
Символ: TRV
NYSE
219.42
USDРыночная цена сегодня
16.0074
Коэффициент P/E
0.2913
PEG Ratio
50.25B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
The Travelers Companies, Inc. (TRV) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TRV, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 34.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (46.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.14%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 34.25% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 46.96% |
Коэффициент наличности | 1.14% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TRV дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.89% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.68% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.32%, и EBT на EBIT, 212.66%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.89% |
Эффективная ставка налога | 17.68% |
Чистая прибыль на EBT | 82.32% |
EBT к EBIT | 212.66% |
EBIT по отношению к выручке | 4.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 47 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.93 |
Оборачиваемость основных средств | -1225.37 |
Оборачиваемость активов | 0.36 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 35.62, и свободный денежный поток на акцию, 35.62, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 23.36, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.29 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 35.62 |
Свободный денежный поток на акцию | 35.62 |
Денежные средства на акцию | 23.36 |
Коэффициент выплат | 0.29 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.02 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 81.57 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 8.85 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.82% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 24.07%, и общего долга к капитализации, 24.30%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.65 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.82% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.32 |
Долгосрочный долг к капитализации | 24.07% |
Общий долг к капитализации | 24.30% |
Процентное покрытие | 4.65 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.02 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 180.08, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 13.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 108.49, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 89.98, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 180.08 |
Чистая прибыль на акцию | 13.02 |
Балансовая стоимость на акцию | 108.49 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 89.98 |
Акционерный капитал на акцию | 108.49 |
Процентный долг на акцию | 36.95 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.15%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -100.59%, и рост операционной прибыли, -100.59%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 5.24%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 8.56%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.15% |
Рост валовой прибыли | 12.15% |
Рост EBIT | -100.59% |
Рост операционной прибыли | -100.59% |
Рост чистой прибыли | 5.24% |
Рост прибыли на акцию | 8.56% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 8.67% |
Рост средневзвешенных акций | -3.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.13% |
Рост дивидендов на акцию | 7.07% |
Рост операционного денежного потока | 6.01% |
Рост свободного денежного потока | 6.01% |
10-летний рост выручки на акцию | 154.60% |
5-летний рост выручки на акцию | 59.02% |
3-летний рост выручки на акцию | 42.74% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 225.76% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 104.94% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 30.54% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 31.28% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 38.01% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 22.39% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 62.02% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 26.72% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -5.81% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 100.79% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 29.86% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 16.39% |
Рост дебиторской задолженности | 5.40% |
Рост активов | 1.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 19.26% |
Рост долга | 13.47% |
Рост расходов SGA | 7.61% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 51,379,553,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.60, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 51,379,553,000 |
Качество доходов | 2.60 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.13 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.62% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.52% |
Число Грэма | 178.29 |
Рентабельность материальных активов | 2.64% |
Грэхем Чистый чистый | -514.94 |
Оборотный капитал | -32,481,000,000 |
Стоимость материальных активов | 20,668,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -67,400,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 21,119,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,901,000,000 |
Средние запасы | -52,634,000,000 |
Выданные дни продаж | 191 |
ROIC | -0.06% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.01, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.01, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.17, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 6.16, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.16, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.01 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.01 |
Отношение цены к объему продаж | 1.17 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.16 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.29 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 75.49 |
Цена Справедливая стоимость | 2.01 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.16 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 6.16 |
Отношение цены к материальной книге | 1.76 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.24 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 73.40 |
EV к операционному денежному потоку | 6.66 |
Доходность прибыли | 6.84% |
Доходность свободного денежного потока | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Travelers Companies, Inc. (TRV) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.007 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Travelers Companies, Inc.?
Тикерный символ акций The Travelers Companies, Inc. - TRV.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Travelers Companies, Inc. - 1975-11-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 219.420 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 50245644060.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.291 - это 0.291 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 32967.