Treasury Wine Estates Limited
Символ: TWE.AX
ASX
11.69
AUDРыночная цена сегодня
37.1407
Коэффициент P/E
6.3139
PEG Ratio
9.49B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Treasury Wine Estates Limited (TWE-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.23%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TWE.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 245.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (127.14%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (47.62%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 245.65% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 127.14% |
Коэффициент наличности | 47.62% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TWE.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.16% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.21% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.82%, и EBT на EBIT, 52.90%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 23.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.16% |
Эффективная ставка налога | 23.21% |
Чистая прибыль на EBT | 76.82% |
EBT к EBIT | 52.90% |
EBIT по отношению к выручке | 23.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 127 |
Дни просроченных запасов | 265 |
Операционный цикл | 371.40 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 173 |
Цикл конвертации денежных средств | 199 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.42 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.11 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.38 |
Оборачиваемость основных средств | 1.18 |
Оборачиваемость активов | 0.30 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.36, и свободный денежный поток на акцию, 0.17, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.59, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.08 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.36 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.17 |
Денежные средства на акцию | 0.59 |
Коэффициент выплат | 1.08 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.47 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.37 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.88 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.67 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 20.34% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.35показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.17%, и общего долга к капитализации, 26.09%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.19 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 20.34% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.35 |
Долгосрочный долг к капитализации | 25.17% |
Общий долг к капитализации | 26.09% |
Процентное покрытие | 3.19 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.74 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.41, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.35, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.29, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.86, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.41 |
Чистая прибыль на акцию | 0.35 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.29 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.86 |
Акционерный капитал на акцию | 5.29 |
Процентный долг на акцию | 2.20 |
Капитальные вложения на акцию | -0.34 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -3.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.55%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 6.72%, и рост операционной прибыли, 6.72%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -3.31%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 5.71%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -3.62% |
Рост валовой прибыли | 8.55% |
Рост EBIT | 6.72% |
Рост операционной прибыли | 6.72% |
Рост чистой прибыли | -3.31% |
Рост прибыли на акцию | 5.71% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 2.86% |
Рост средневзвешенных акций | 0.06% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.35% |
Рост дивидендов на акцию | 27.27% |
Рост операционного денежного потока | -68.50% |
Рост свободного денежного потока | -89.61% |
10-летний рост выручки на акцию | 30.50% |
5-летний рост выручки на акцию | 2.50% |
3-летний рост выручки на акцию | -12.95% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 19.66% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -49.36% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -64.41% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 447.95% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -28.99% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -39.62% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 14.76% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 8.96% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 1.75% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 118.86% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -0.26% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -17.80% |
Рост дебиторской задолженности | -11.95% |
Рост товарно-материальных запасов | 12.89% |
Рост активов | 6.04% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.45% |
Рост долга | 9.55% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,474,839,359.47, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.07, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 25.25%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -91.54%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 9,474,839,359.47 |
Качество доходов | 1.07 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 25.25% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -91.54% |
Капитальные затраты к выручке | -10.01% |
Капитальные затраты к амортизации | -168.93% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.55% |
Число Грэма | 6.45 |
Рентабельность материальных активов | 4.80% |
Грэхем Чистый чистый | -2.37 |
Оборотный капитал | 1,138,800,000 |
Стоимость материальных активов | 2,088,400,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -975,200,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 540,050,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 697,350,000 |
Средние запасы | 969,100,000 |
Выданные дни продаж | 83 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 183 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 256 |
ROIC | 8.26% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.83, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.83, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.80, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 76.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, 32.56, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.83 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.83 |
Отношение цены к объему продаж | 3.80 |
Цена Коэффициент денежного потока | 32.56 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 6.31 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.77 |
Цена Справедливая стоимость | 1.83 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 32.56 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 76.30 |
Отношение цены к материальной книге | 2.10 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.81 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.99 |
EV к операционному денежному потоку | 34.83 |
Доходность прибыли | 3.14% |
Доходность свободного денежного потока | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Treasury Wine Estates Limited (TWE.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 37.141 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Treasury Wine Estates Limited?
Тикерный символ акций Treasury Wine Estates Limited - TWE.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Treasury Wine Estates Limited - 2011-05-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.690 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9485569940.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 6.314 - это 6.314 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2500.