Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.027% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.000%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.178%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.245%, демонстрирует способность Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.683% в размере -0.683%. Кроме того, способность Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.001%.
Цены на акции
Цена акций Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.71, в то время как ее низкая точка составила $0.69. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TWM.TO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 65.29% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (52.40%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.01%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
65.29%
Коэффициент быстрой ликвидности
52.40%
Коэффициент наличности
0.01%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TWM.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -20.29% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 11.38% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 87.50%, и EBT на EBIT, -89620.00%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.02%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-20.29%
Эффективная ставка налога
11.38%
Чистая прибыль на EBT
87.50%
EBT к EBIT
-89620.00%
EBIT по отношению к выручке
0.02%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
52
Дни просроченных запасов
17
Операционный цикл
41.09
Дни просроченной кредиторской задолженности
61
Цикл конвертации денежных средств
-20
Оборот дебиторской задолженности
14.94
Оборот кредиторской задолженности
5.96
Оборот товарно-материальных запасов
21.91
Оборачиваемость основных средств
2.39
Оборачиваемость активов
1.38
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.26, и свободный денежный поток на акцию, -0.42, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.79, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.04 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.26
Свободный денежный поток на акцию
-0.42
Денежные средства на акцию
0.79
Коэффициент выплат
-0.04
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-1.60
Коэффициент покрытия денежного потока
0.15
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.21
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.38
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.36
Коэффициент выплаты дивидендов
0.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 47.21% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.47показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 42.62%, и общего долга к капитализации, 71.22%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
47.21%
Отношение долга к собственному капиталу
2.47
Долгосрочный долг к капитализации
42.62%
Общий долг к капитализации
71.22%
Отношение денежного потока к долгу
0.15
Мультипликатор собственного капитала компании
5.24
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.19, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.72, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
5.19
Чистая прибыль на акцию
-0.91
Балансовая стоимость на акцию
0.72
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.79
Акционерный капитал на акцию
0.72
Процентный долг на акцию
2.04
Капитальные вложения на акцию
-0.69
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -23.19%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -61.97%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -92.34%, и рост операционной прибыли, -92.34%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -2141.80%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -1891.34%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-23.19%
Рост валовой прибыли
-61.97%
Рост EBIT
-92.34%
Рост операционной прибыли
-92.34%
Рост чистой прибыли
-2141.80%
Рост прибыли на акцию
-1891.34%
Рост разводненной прибыли на акцию
-1930.99%
Рост средневзвешенных акций
14.32%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
11.83%
Рост дивидендов на акцию
2.55%
Рост операционного денежного потока
-75.75%
Рост свободного денежного потока
-119.64%
5-летний рост выручки на акцию
427.39%
3-летний рост выручки на акцию
79.28%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
674.08%
5-летний рост операционного CF на акцию
77.81%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-77.22%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1570.95%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-772.24%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-10.60%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-47.67%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-43.00%
10-летний рост дивидендов на акцию
444.34%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-0.03%
Рост дебиторской задолженности
-45.24%
Рост товарно-материальных запасов
11.60%
Рост активов
-29.50%
Рост балансовой стоимости на акцию
-61.95%
Рост долга
-15.63%
Рост расходов SGA
-3.77%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,224,724,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.15, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,224,724,000
Качество доходов
-0.15
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.03
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-496.77%
Капитальные затраты к выручке
-13.25%
Капитальные затраты к амортизации
-291.14%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.29%
Число Грэма
3.83
Рентабельность материальных активов
-24.06%
Грэхем Чистый чистый
-1.81
Оборотный капитал
-321,000,000
Стоимость материальных активов
335,600,000
Чистая стоимость текущих активов
-664,300,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
208,850,000
Средняя кредиторская задолженность
342,899,999.5
Средние запасы
93,000,000
Выданные дни продаж
24
Дни просроченной кредиторской задолженности
44
Дни товарно-материальных запасов в наличии
17
ROIC
0.62%
ROE
-1.26%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.14, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.69, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.70, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.99
Соотношение цены и стоимости книги
0.99
Отношение цены к объему продаж
0.14
Цена Коэффициент денежного потока
2.70
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
-4.44
Цена Справедливая стоимость
0.99
Соотношение цены и операционного денежного потока
2.70
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.69
Отношение цены к материальной книге
1.47
Стоимость предприятия к объему продаж
0.55
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
11.35
EV к операционному денежному потоку
20.79
Доходность прибыли
-85.58%
Доходность свободного денежного потока
-51.83%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
