Ultra Clean Holdings, Inc.
Символ: UCTT
NASDAQ
44.58
USDРыночная цена сегодня
-53.5921
Коэффициент P/E
0.3282
PEG Ratio
2.00B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.16%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
-0.02%
Рентабельность активов
-0.02%
Рентабельность капитала
-0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности UCTT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 275.87% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (148.00%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (88.95%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 275.87% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 148.00% |
Коэффициент наличности | 88.95% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности UCTT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -0.70% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -139.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 299.19%, и EBT на EBIT, -30.85%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.26%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -0.70% |
Эффективная ставка налога | -139.52% |
Чистая прибыль на EBT | 299.19% |
EBT к EBIT | -30.85% |
EBIT по отношению к выручке | 2.26% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.76 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 914.65% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 148 |
Дни просроченных запасов | 95 |
Операционный цикл | 134.85 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 53 |
Цикл конвертации денежных средств | 82 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.15 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.92 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.84 |
Оборачиваемость основных средств | 3.61 |
Оборачиваемость активов | 0.94 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.63, и свободный денежный поток на акцию, 1.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.57, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.63 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.14 |
Денежные средства на акцию | 6.57 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.43 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.68 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.77 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.77 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.58%, и общего долга к капитализации, 17.13%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -44.67 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.10% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.21 |
Долгосрочный долг к капитализации | 15.58% |
Общий долг к капитализации | 17.13% |
Процентное покрытие | -44.67 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.68 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.27 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 38.80, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.70, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.77, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.32, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 38.80 |
Чистая прибыль на акцию | -0.70 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.77 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.32 |
Акционерный капитал на акцию | 18.77 |
Процентный долг на акцию | 12.21 |
Капитальные вложения на акцию | -1.70 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -26.95%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -40.37%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -80.01%, и рост операционной прибыли, -80.01%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -176.98%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -178.65%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -26.95% |
Рост валовой прибыли | -40.37% |
Рост EBIT | -80.01% |
Рост операционной прибыли | -80.01% |
Рост чистой прибыли | -176.98% |
Рост прибыли на акцию | -178.65% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -179.55% |
Рост средневзвешенных акций | -1.11% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.19% |
Рост операционного денежного потока | 187.29% |
Рост свободного денежного потока | 213.04% |
10-летний рост выручки на акцию | 147.72% |
5-летний рост выручки на акцию | 35.89% |
3-летний рост выручки на акцию | 11.53% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 187.29% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 156.68% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 25.36% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -289.20% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -173.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -136.04% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 209.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 65.31% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 41.64% |
Рост дебиторской задолженности | -28.73% |
Рост товарно-материальных запасов | -15.63% |
Рост активов | -4.75% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -4.46% |
Рост долга | 4.70% |
Рост расходов на НИОКР | -0.70% |
Рост расходов SGA | -12.40% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,858,958,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -4.36, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.09, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.63%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 25.73%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -55.90%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,858,958,000 |
Качество доходов | -4.36 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Исследования и разработки к выручке | 1.63% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 25.73% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -55.90% |
Капитальные затраты к выручке | -4.37% |
Капитальные затраты к амортизации | -122.85% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.70% |
Число Грэма | 17.14 |
Рентабельность материальных активов | -2.24% |
Грэхем Чистый чистый | -7.62 |
Оборотный капитал | 583,200,000 |
Стоимость материальных активов | 416,700,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -77,300,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 217,250,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 223,200,000 |
Средние запасы | 409,200,000 |
Выданные дни продаж | 38 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 94 |
ROIC | 5.87% |
ROE | -0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.39, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.39, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 39.33, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.94, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.39 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.39 |
Отношение цены к объему продаж | 1.13 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.94 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.33 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 29.29 |
Цена Справедливая стоимость | 2.39 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.94 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 39.33 |
Отношение цены к материальной книге | 1.82 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.07 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.30 |
EV к операционному денежному потоку | 13.71 |
Доходность прибыли | -2.04% |
Доходность свободного денежного потока | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -53.592 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ultra Clean Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций Ultra Clean Holdings, Inc. - UCTT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ultra Clean Holdings, Inc. - 2004-03-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 44.580 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2001905022.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.328 - это 0.328 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6130.