UMB Financial Corporation
Символ: UMBF
NASDAQ
81.6
USDРыночная цена сегодня
10.7952
Коэффициент P/E
0.7004
PEG Ratio
4.21B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
UMB Financial Corporation (UMBF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.27%
Маржа чистой прибыли
0.19%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности UMBF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 42.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (3.04%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 42.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 3.04% |
Коэффициент наличности | 3.04% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности UMBF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 22.58% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.13% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.87%, и EBT на EBIT, 84.31%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 26.78%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 22.58% |
Эффективная ставка налога | 17.13% |
Чистая прибыль на EBT | 82.87% |
EBT к EBIT | 84.31% |
EBIT по отношению к выручке | 26.78% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.42 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 3 |
Оборачиваемость основных средств | 8.48 |
Оборачиваемость активов | 0.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.28, и свободный денежный поток на акцию, 10.87, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 11.04, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.28 |
Свободный денежный поток на акцию | 10.87 |
Денежные средства на акцию | 11.04 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.28 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.96 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.12 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.14 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 27.63 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 7.25 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.72% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 10.85%, и общего долга к капитализации, 58.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.51 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.72% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.40 |
Долгосрочный долг к капитализации | 10.85% |
Общий долг к капитализации | 58.31% |
Процентное покрытие | 0.51 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.12 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 14.38 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 49.08, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.22, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 63.92, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 57.55, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 49.08 |
Чистая прибыль на акцию | 7.22 |
Балансовая стоимость на акцию | 63.92 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 57.55 |
Акционерный капитал на акцию | 63.92 |
Процентный долг на акцию | 107.65 |
Капитальные вложения на акцию | -0.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 972.73%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 972.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -32.44%, и рост операционной прибыли, -32.44%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -18.92%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -19.15%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 972.73% |
Рост валовой прибыли | 972.73% |
Рост EBIT | -32.44% |
Рост операционной прибыли | -32.44% |
Рост чистой прибыли | -18.92% |
Рост прибыли на акцию | -19.15% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -18.96% |
Рост средневзвешенных акций | 0.34% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.03% |
Рост дивидендов на акцию | 2.73% |
Рост операционного денежного потока | -38.59% |
Рост свободного денежного потока | -37.91% |
10-летний рост выручки на акцию | 170.49% |
5-летний рост выручки на акцию | 155.51% |
3-летний рост выручки на акцию | 93.94% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 36.24% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 61.80% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 25.55% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 122.35% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 82.10% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 21.25% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 75.19% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 41.51% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 1.99% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 74.69% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 29.58% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 22.24% |
Рост дебиторской задолженности | 174.62% |
Рост товарно-материальных запасов | 68.92% |
Рост активов | 14.28% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.86% |
Рост долга | 1028.45% |
Рост расходов SGA | 5.28% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,748,367,372.65, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.35, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.70%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -5.69%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,748,367,372.65 |
Качество доходов | 1.35 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.23 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.70% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -5.69% |
Капитальные затраты к выручке | -1.13% |
Капитальные затраты к амортизации | -313.38% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.79% |
Число Грэма | 101.88 |
Рентабельность материальных активов | 0.80% |
Грэхем Чистый чистый | -584.07 |
Оборотный капитал | -10,349,420,000 |
Стоимость материальных активов | 2,791,615,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -34,820,509,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 354,446,500 |
Средние запасы | -2,038,894,500 |
Выданные дни продаж | 80 |
ROIC | 5.69% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.26, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.26, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.14, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.95, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.24, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.26 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.26 |
Отношение цены к объему продаж | 2.14 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.24 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.70 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.58 |
Цена Справедливая стоимость | 1.26 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.24 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.95 |
Отношение цены к материальной книге | 1.31 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.15 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 320.06 |
EV к операционному денежному потоку | 5.82 |
Доходность прибыли | 8.64% |
Доходность свободного денежного потока | 11.00% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции UMB Financial Corporation (UMBF) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 10.795 в 2024.
Какой тикерный символ у акций UMB Financial Corporation?
Тикерный символ акций UMB Financial Corporation - UMBF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO UMB Financial Corporation - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 81.600 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4206006720.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.700 - это 0.700 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3599.