Umpqua Holdings Corporation
Символ: UMPQ
NASDAQ
17.66
USDРыночная цена сегодня
23.0067
Коэффициент P/E
-2.2495
PEG Ratio
3.83B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Umpqua Holdings Corporation (UMPQ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
217.06M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.43%
Маржа чистой прибыли
0.25%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности UMPQ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 1054.95% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (6901.93%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1411.92%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 1054.95% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 6901.93% |
Коэффициент наличности | 1411.92% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности UMPQ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 34.06% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.43% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.57%, и EBT на EBIT, 79.72%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 42.73%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 34.06% |
Эффективная ставка налога | 25.43% |
Чистая прибыль на EBT | 74.57% |
EBT к EBIT | 79.72% |
EBIT по отношению к выручке | 42.73% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 10.55 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 69 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 14 и 35.77% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 6902 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.36 |
Оборачиваемость основных средств | 2.58 |
Оборачиваемость активов | 0.02 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.23, и свободный денежный поток на акцию, 2.13, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 20.64, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.55 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.74, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.23 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.13 |
Денежные средства на акцию | 20.64 |
Коэффициент выплат | 0.55 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.74 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.32 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.28 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 21.91 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.28 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.61показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 36.24%, и общего долга к капитализации, 37.71%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.71% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.61 |
Долгосрочный долг к капитализации | 36.24% |
Общий долг к капитализации | 37.71% |
Процентное покрытие | 4.48 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.32 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 12.84 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.56, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.55, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.41, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.53, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.56 |
Чистая прибыль на акцию | 1.55 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.41 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.53 |
Акционерный капитал на акцию | 11.41 |
Процентный долг на акцию | 7.26 |
Капитальные вложения на акцию | -0.12 |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,995,321,550, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.16, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.60%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.54%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,995,321,550 |
Качество доходов | 3.16 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 3.75 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.60% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.54% |
Капитальные затраты к выручке | -22.29% |
Капитальные затраты к амортизации | -95.69% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 8.03% |
Число Грэма | 19.94 |
Рентабельность материальных активов | 1.06% |
Грэхем Чистый чистый | -112.32 |
Оборотный капитал | 875,636,000 |
Стоимость материальных активов | 2,290,064,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -28,401,483,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,652,763,500 |
Средние запасы | -918,925,500 |
Выданные дни продаж | 5520 |
ROIC | 7.83% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.55, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.55, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.83, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.29, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.93, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.55 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.55 |
Отношение цены к объему продаж | 5.83 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.93 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -2.25 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.63 |
Цена Справедливая стоимость | 1.55 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.93 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.29 |
Отношение цены к материальной книге | 1.56 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 32.88 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.78 |
EV к операционному денежному потоку | 3.75 |
Доходность прибыли | 8.68% |
Доходность свободного денежного потока | 26.75% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Umpqua Holdings Corporation (UMPQ) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.007 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Umpqua Holdings Corporation?
Тикерный символ акций Umpqua Holdings Corporation - UMPQ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Umpqua Holdings Corporation - 1976-01-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.660 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3833191441.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -2.250 - это -2.250 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4000.