US Foods Holding Corp.
Символ: USFD
NYSE
54.8
USDРыночная цена сегодня
26.6054
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
13.42B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
US Foods Holding Corp. (USFD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.17%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности USFD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 129.53% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (73.26%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.64%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 129.53% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 73.26% |
Коэффициент наличности | 8.64% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности USFD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.90% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.37% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.63%, и EBT на EBIT, 66.67%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.90% |
Эффективная ставка налога | 25.37% |
Чистая прибыль на EBT | 74.63% |
EBT к EBIT | 66.67% |
EBIT по отношению к выручке | 2.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.30 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 73 |
Дни просроченных запасов | 20 |
Операционный цикл | 40.44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Цикл конвертации денежных средств | 15 |
Оборот дебиторской задолженности | 17.71 |
Оборот кредиторской задолженности | 14.36 |
Оборот товарно-материальных запасов | 18.41 |
Оборачиваемость основных средств | 15.61 |
Оборачиваемость активов | 2.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.64, и свободный денежный поток на акцию, 3.38, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.10, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.64 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.38 |
Денежные средства на акцию | 1.10 |
Коэффициент выплат | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.73 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.06 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.69 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.61 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 39.45% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 50.42%, и общего долга к капитализации, 52.28%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.14 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 39.45% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 50.42% |
Общий долг к капитализации | 52.28% |
Процентное покрытие | 3.14 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.78 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 148.94, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.87, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -7.33, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 148.94 |
Чистая прибыль на акцию | 2.12 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.87 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -7.33 |
Акционерный капитал на акцию | 19.87 |
Процентный долг на акцию | 23.12 |
Капитальные вложения на акцию | -1.29 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.52%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.94%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 71.21%, и рост операционной прибыли, 71.21%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 90.94%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 104.90%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.52% |
Рост валовой прибыли | 11.94% |
Рост EBIT | 71.21% |
Рост операционной прибыли | 71.21% |
Рост чистой прибыли | 90.94% |
Рост прибыли на акцию | 104.90% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 98.02% |
Рост средневзвешенных акций | 6.70% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 10.62% |
Рост дивидендов на акцию | -82.27% |
Рост операционного денежного потока | 49.02% |
Рост свободного денежного потока | 66.20% |
10-летний рост выручки на акцию | 27.75% |
5-летний рост выручки на акцию | 33.15% |
3-летний рост выручки на акцию | 43.18% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 183.08% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 69.27% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 154.09% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 807.80% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 12.42% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 306.09% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 106.11% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.99% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 7.96% |
Рост дебиторской задолженности | 8.77% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.99% |
Рост активов | 3.24% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.98% |
Рост долга | 3.44% |
Рост расходов SGA | 4.73% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,785,990,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 49.29%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.11%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 15,785,990,000 |
Качество доходов | 2.25 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 49.29% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -27.11% |
Капитальные затраты к выручке | -0.87% |
Капитальные затраты к амортизации | -78.23% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.16% |
Число Грэма | 30.77 |
Рентабельность материальных активов | 7.57% |
Грэхем Чистый чистый | -24.52 |
Оборотный капитал | 919,000,000 |
Стоимость материальных активов | -1,751,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,407,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,929,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,953,000,000 |
Средние запасы | 1,608,000,000 |
Выданные дни продаж | 21 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 20 |
ROIC | 7.63% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.83, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.83, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.38, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.81, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.83 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.83 |
Отношение цены к объему продаж | 0.38 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.81 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.93 |
Цена Справедливая стоимость | 2.83 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.81 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.15 |
Отношение цены к материальной книге | 2.29 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.44 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.02 |
EV к операционному денежному потоку | 13.85 |
Доходность прибыли | 4.66% |
Доходность свободного денежного потока | 7.66% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции US Foods Holding Corp. (USFD) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.605 в 2024.
Какой тикерный символ у акций US Foods Holding Corp.?
Тикерный символ акций US Foods Holding Corp. - USFD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO US Foods Holding Corp. - 2016-05-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 54.800 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 13420684400.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 30000.