Ventia Services Group Limited
Символ: VNT.AX
ASX
3.65
AUDРыночная цена сегодня
16.4967
Коэффициент P/E
-0.1430
PEG Ratio
3.12B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Ventia Services Group Limited (VNT-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.08%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.34%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VNT.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 105.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (101.40%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.33%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 105.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 101.40% |
Коэффициент наличности | 27.33% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VNT.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.69% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 30.13% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.22%, и EBT на EBIT, 84.36%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.69% |
Эффективная ставка налога | 30.13% |
Чистая прибыль на EBT | 71.22% |
EBT к EBIT | 84.36% |
EBIT по отношению к выручке | 5.57% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 101 |
Дни просроченных запасов | 3 |
Операционный цикл | 61.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 26 |
Цикл конвертации денежных средств | 36 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.22 |
Оборот кредиторской задолженности | 14.12 |
Оборот товарно-материальных запасов | 111.02 |
Оборачиваемость основных средств | 21.28 |
Оборачиваемость активов | 1.93 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.36, и свободный денежный поток на акцию, 0.30, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.40, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.74 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.36 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.30 |
Денежные средства на акцию | 0.40 |
Коэффициент выплат | 0.74 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.83 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.39 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.62 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.01 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.60 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 27.00% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.39показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 56.67%, и общего долга к капитализации, 58.14%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.39 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 27.00% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.39 |
Долгосрочный долг к капитализации | 56.67% |
Общий долг к капитализации | 58.14% |
Процентное покрытие | 6.39 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.39 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.14 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.22, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.67, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.68, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.64 |
Чистая прибыль на акцию | 0.22 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.67 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.68 |
Акционерный капитал на акцию | 0.67 |
Процентный долг на акцию | 0.99 |
Капитальные вложения на акцию | -0.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.85%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.37%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 25.51%, и рост операционной прибыли, 25.51%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.85% |
Рост валовой прибыли | 6.37% |
Рост EBIT | 25.51% |
Рост операционной прибыли | 25.51% |
Рост чистой прибыли | -0.73% |
Рост средневзвешенных акций | 0.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.37% |
Рост дивидендов на акцию | 85.15% |
Рост операционного денежного потока | 5.52% |
Рост свободного денежного потока | 1.39% |
10-летний рост выручки на акцию | 128.73% |
5-летний рост выручки на акцию | 128.73% |
3-летний рост выручки на акцию | 58.30% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 184.69% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 184.69% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 510.75% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 143.66% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 143.66% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 509.23% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1043.87% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 1043.87% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 1424.57% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 116.62% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 116.62% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 2469.16% |
Рост дебиторской задолженности | 11.27% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.60% |
Рост активов | 2.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.37% |
Рост долга | 0.22% |
Рост расходов SGA | -17.69% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,226,242,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.61, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 39.13%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -16.64%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,226,242,000 |
Качество доходов | 1.61 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.81 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 39.13% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -16.64% |
Капитальные затраты к выручке | -0.90% |
Капитальные затраты к амортизации | -34.93% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.08% |
Число Грэма | 1.82 |
Рентабельность материальных активов | 10.63% |
Грэхем Чистый чистый | -1.53 |
Оборотный капитал | 64,200,000 |
Стоимость материальных активов | -577,700,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,060,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 866,200,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 354,650,000 |
Средние запасы | 44,750,000 |
Выданные дни продаж | 59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 26 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 3 |
ROIC | 16.20% |
ROE | 0.33% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.49, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.49, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.24, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.49 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.49 |
Отношение цены к объему продаж | 0.55 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.24 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.14 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.61 |
Цена Справедливая стоимость | 5.49 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.24 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 12.28 |
Отношение цены к материальной книге | 4.71 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.57 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.99 |
EV к операционному денежному потоку | 10.55 |
Доходность прибыли | 7.07% |
Доходность свободного денежного потока | 9.49% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ventia Services Group Limited (VNT.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.497 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ventia Services Group Limited?
Тикерный символ акций Ventia Services Group Limited - VNT.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ventia Services Group Limited - 2021-11-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.650 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3121965764.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.143 - это -0.143 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 35000.