Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.378% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.189%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.941%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Использование активов Valvoline Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 8.206% в размере 8.206%. Кроме того, способность Valvoline Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 165.118%.
Цены на акции
Цена акций Valvoline Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $43.03, в то время как ее низкая точка составила $41.99. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Valvoline Inc..
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VVV дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 25.09% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 506.83%, и EBT на EBIT, 98.11%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 18.91%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
18.56%
Эффективная ставка налога
25.09%
Чистая прибыль на EBT
506.83%
EBT к EBIT
98.11%
EBIT по отношению к выручке
18.91%
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.07, и свободный денежный поток на акцию, -1.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.07
Свободный денежный поток на акцию
-1.14
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
15.99
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.07
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.07
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия 6.95 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Процентное покрытие
6.95
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.93, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 1.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.23, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -2.98, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
8.93
Чистая прибыль на акцию
1.23
Балансовая стоимость на акцию
1.23
Материальная балансовая стоимость на акцию
-2.98
Акционерный капитал на акцию
1.23
Процентный долг на акцию
11.58
Капитальные вложения на акцию
-1.12
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 16.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.29%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 12.21%, и рост операционной прибыли, 12.21%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 82.27%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 101.64%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
16.78%
Рост валовой прибыли
14.29%
Рост EBIT
12.21%
Рост операционной прибыли
12.21%
Рост чистой прибыли
82.27%
Рост прибыли на акцию
101.64%
Рост разводненной прибыли на акцию
101.64%
Рост средневзвешенных акций
-9.77%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-10.42%
Рост дивидендов на акцию
-72.91%
Рост операционного денежного потока
-114.36%
Рост свободного денежного потока
-245.40%
10-летний рост выручки на акцию
-10.50%
5-летний рост выручки на акцию
-22.99%
3-летний рост выручки на акцию
-29.01%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-118.50%
5-летний рост операционного CF на акцию
-115.54%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-112.69%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
0.28%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
46.43%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-27.12%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
167.93%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
403.76%
5-летний рост дивидендов на акцию
-54.18%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-70.08%
Рост дебиторской задолженности
23.00%
Рост товарно-материальных запасов
13.27%
Рост активов
-15.42%
Рост балансовой стоимости на акцию
-27.89%
Рост долга
-4.35%
Рост расходов SGA
8.09%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,634,284,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.20, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 23.55%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 442.40%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
6,634,284,000
Качество доходов
-0.20
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.18
Нематериальные активы к общему объему активов
23.55%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
442.40%
Капитальные затраты к выручке
-12.50%
Капитальные затраты к амортизации
-203.27%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.85%
Число Грэма
5.85
Рентабельность материальных активов
9.03%
Грэхем Чистый чистый
-11.49
Оборотный капитал
574,400,000
Стоимость материальных активов
-481,100,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,753,700,000
Инвестированный капитал
9
Средняя дебиторская задолженность
73,700,000
Средняя кредиторская задолженность
81,850,000
Средние запасы
31,350,000
Выданные дни продаж
21
Дни просроченной кредиторской задолженности
48
Дни товарно-материальных запасов в наличии
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 55.10, и отношение цены к балансовой стоимости, 55.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.66, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -27.87, и отношение цены к операционным денежным потокам, -590.25, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
55.10
Соотношение цены и стоимости книги
55.10
Отношение цены к объему продаж
3.66
Цена Коэффициент денежного потока
-590.25
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.09
Мультипликатор стоимости предприятия
15.15
Цена Справедливая стоимость
55.10
Соотношение цены и операционного денежного потока
-590.25
Отношение цены к свободным денежным потокам
-27.87
Отношение цены к материальной книге
26.12
Стоимость предприятия к объему продаж
4.60
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
16.52
EV к операционному денежному потоку
-162.60
Доходность прибыли
3.83%
Доходность свободного денежного потока
-4.25%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
