Waystream Holding AB (publ)
Символ: WAYS.ST
STO
24.05
SEKРыночная цена сегодня
-36.8027
Коэффициент P/E
0.0273
PEG Ratio
194.08M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Waystream Holding AB (publ) (WAYS-ST) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
-0.05%
Маржа чистой прибыли
-0.05%
Рентабельность активов
-0.04%
Рентабельность капитала
-0.07%
Рентабельность используемого капитала
-0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WAYS.ST, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 212.26% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (36.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.97%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 212.26% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 36.27% |
Коэффициент наличности | 5.97% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WAYS.ST дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -5.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 12.73% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 87.27%, и EBT на EBIT, 110.81%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -4.96%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -5.49% |
Эффективная ставка налога | 12.73% |
Чистая прибыль на EBT | 87.27% |
EBT к EBIT | 110.81% |
EBIT по отношению к выручке | -4.96% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 36 |
Дни просроченных запасов | 406 |
Операционный цикл | 457.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 123 |
Цикл конвертации денежных средств | 335 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.06 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.96 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.90 |
Оборачиваемость основных средств | 124.12 |
Оборачиваемость активов | 0.78 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.23, и свободный денежный поток на акцию, -2.23, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.35, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -2.23 |
Свободный денежный поток на акцию | -2.23 |
Денежные средства на акцию | 0.35 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -1.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -1.40 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.98% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия -10.14 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.98% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.19 |
Общий долг к капитализации | 16.17% |
Процентное покрытие | -10.14 |
Отношение денежного потока к долгу | -1.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.93 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.40, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.60, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.25, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.77, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.40 |
Чистая прибыль на акцию | -0.60 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.25 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.77 |
Акционерный капитал на акцию | 8.25 |
Процентный долг на акцию | 1.64 |
Капитальные вложения на акцию | -1.37 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -28.72%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -106.13%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -120.43%, и рост операционной прибыли, -120.43%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -123.41%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -123.53%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -28.72% |
Рост валовой прибыли | -106.13% |
Рост EBIT | -120.43% |
Рост операционной прибыли | -120.43% |
Рост чистой прибыли | -123.41% |
Рост прибыли на акцию | -123.53% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -123.53% |
Рост операционного денежного потока | -278.24% |
Рост свободного денежного потока | -3066.97% |
10-летний рост выручки на акцию | 88.95% |
5-летний рост выручки на акцию | 19.36% |
3-летний рост выручки на акцию | 15.56% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -908.38% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -544.95% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -260.57% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -679.10% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 83.88% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -141.14% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 370.31% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 240.56% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 71.36% |
Рост дебиторской задолженности | -61.41% |
Рост товарно-материальных запасов | 191.68% |
Рост активов | 1.11% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -11.73% |
Рост долга | 539.19% |
Рост расходов на НИОКР | 13.03% |
Рост расходов SGA | 12.65% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 230,335,529.9, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.74, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 21.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 61.27%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 230,335,529.9 |
Качество доходов | 3.74 |
Исследования и разработки к выручке | 6.11% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 21.84% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 61.27% |
Капитальные затраты к выручке | -11.02% |
Капитальные затраты к амортизации | -170.39% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.25% |
Число Грэма | 10.52 |
Рентабельность материальных активов | -4.79% |
Грэхем Чистый чистый | -2.28 |
Оборотный капитал | 52,727,000 |
Стоимость материальных активов | 38,466,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 37,657,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 25,556,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 22,932,000 |
Средние запасы | 40,482,000 |
Выданные дни продаж | 52 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 63 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 209 |
ROIC | -5.88% |
ROE | -0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.66, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.66, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.76, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -9.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, -9.84, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.66 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.66 |
Отношение цены к объему продаж | 1.76 |
Цена Коэффициент денежного потока | -9.84 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 111.92 |
Цена Справедливая стоимость | 2.66 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -9.84 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -9.84 |
Отношение цены к материальной книге | 3.31 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.30 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 205.84 |
EV к операционному денежному потоку | -12.80 |
Доходность прибыли | -2.18% |
Доходность свободного денежного потока | -13.17% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Waystream Holding AB (publ) (WAYS.ST) на STO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -36.803 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Waystream Holding AB (publ)?
Тикерный символ акций Waystream Holding AB (publ) - WAYS.ST.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Waystream Holding AB (publ) - 2015-11-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 24.050 SEK.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 194077728.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.027 - это 0.027 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 24.