Webster Financial Corporation
Символ: WBS
NYSE
45.95
USDРыночная цена сегодня
9.0736
Коэффициент P/E
3.8109
PEG Ratio
7.88B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Webster Financial Corporation (WBS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.87%
Маржа операционной прибыли
0.41%
Маржа чистой прибыли
0.25%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WBS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 4.05% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (0.84%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.84%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 4.05% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0.84% |
Коэффициент наличности | 0.84% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WBS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 31.88% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.32% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.68%, и EBT на EBIT, 77.28%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 41.26%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 31.88% |
Эффективная ставка налога | 20.32% |
Чистая прибыль на EBT | 79.68% |
EBT к EBIT | 77.28% |
EBIT по отношению к выручке | 41.26% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 1 |
Оборачиваемость основных средств | 8.03 |
Оборачиваемость активов | 0.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.49, и свободный денежный поток на акцию, 4.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.89, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.26 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.49 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.32 |
Денежные средства на акцию | 1.89 |
Коэффициент выплат | 0.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.96 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 25.52 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.06 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.56показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 36.07%, и общего долга к капитализации, 36.07%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.92 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.48% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.56 |
Долгосрочный долг к капитализации | 36.07% |
Общий долг к капитализации | 36.07% |
Процентное покрытие | 1.92 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 8.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 23.00, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 50.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 34.09, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 23.00 |
Чистая прибыль на акцию | 5.05 |
Балансовая стоимость на акцию | 50.59 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 34.09 |
Акционерный капитал на акцию | 50.59 |
Процентный долг на акцию | 24.25 |
Капитальные вложения на акцию | -0.23 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 59.46%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 59.46%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -100.00%, и рост операционной прибыли, -100.00%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 34.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 35.75%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 59.46% |
Рост валовой прибыли | 59.46% |
Рост EBIT | -100.00% |
Рост операционной прибыли | -100.00% |
Рост чистой прибыли | 34.70% |
Рост прибыли на акцию | 35.75% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 35.75% |
Рост средневзвешенных акций | 2.59% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.59% |
Рост дивидендов на акцию | 3.69% |
Рост операционного денежного потока | -94.58% |
Рост свободного денежного потока | -94.46% |
10-летний рост выручки на акцию | 160.36% |
5-летний рост выручки на акцию | 78.37% |
3-летний рост выручки на акцию | 76.00% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -92.16% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -91.72% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -90.02% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 149.47% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 29.20% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 106.31% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 96.39% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 56.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 36.30% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 140.25% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 21.50% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -4.55% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост активов | 5.15% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.71% |
Рост долга | -40.81% |
Рост расходов SGA | -97.57% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,124,463,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.14, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.77%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -4.12%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,124,463,000 |
Качество доходов | 1.14 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.19 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.77% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -4.12% |
Капитальные затраты к выручке | -1.02% |
Капитальные затраты к амортизации | -56.84% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.37% |
Число Грэма | 75.83 |
Рентабельность материальных активов | 1.20% |
Грэхем Чистый чистый | -372.75 |
Оборотный капитал | -37,538,733,000 |
Стоимость материальных активов | 5,855,396,001 |
Чистая стоимость текущих активов | -64,414,932,999 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,754,131,500 |
Средние запасы | -730,382,500 |
Выданные дни продаж | 175 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -60226 |
ROIC | -0.22% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.90 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.90 |
Отношение цены к объему продаж | 2.32 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.22 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.81 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.57 |
Цена Справедливая стоимость | 0.90 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.22 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.71 |
Отношение цены к материальной книге | 1.00 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.82 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 307.25 |
EV к операционному денежному потоку | 11.36 |
Доходность прибыли | 9.95% |
Доходность свободного денежного потока | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Webster Financial Corporation (WBS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.074 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Webster Financial Corporation?
Тикерный символ акций Webster Financial Corporation - WBS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Webster Financial Corporation - 1986-12-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 45.950 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7882952250.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.811 - это 3.811 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4131.