Western Midstream Partners, LP
Символ: WES
NYSE
36.45
USDРыночная цена сегодня
9.9553
Коэффициент P/E
-0.1612
PEG Ratio
13.87B
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
Western Midstream Partners, LP (WES) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.70%
Маржа операционной прибыли
0.53%
Маржа чистой прибыли
0.43%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.45%
Рентабельность используемого капитала
0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WES, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 150.58% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (143.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (41.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 150.58% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 143.42% |
Коэффициент наличности | 41.69% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WES дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 43.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.31% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 97.28%, и EBT на EBIT, 82.25%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 53.34%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 43.87% |
Эффективная ставка налога | 0.31% |
Чистая прибыль на EBT | 97.28% |
EBT к EBIT | 82.25% |
EBIT по отношению к выручке | 53.34% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.51 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 143 |
Операционный цикл | 80.65 |
Цикл конвертации денежных средств | 81 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.53 |
Оборачиваемость основных средств | 0.34 |
Оборачиваемость активов | 0.27 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.60, и свободный денежный поток на акцию, 2.61, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.78, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.56 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.54, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.60 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.61 |
Денежные средства на акцию | 0.78 |
Коэффициент выплат | 0.56 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.54 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.57 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.24 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 16.12 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.31 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.14 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.09 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 60.17% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 68.29%, и общего долга к капитализации, 68.61%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.18 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 60.17% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.19 |
Долгосрочный долг к капитализации | 68.29% |
Общий долг к капитализации | 68.61% |
Процентное покрытие | 10.18 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.24 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.63 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.11, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.67, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.56, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.12, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.11 |
Чистая прибыль на акцию | 2.67 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.56 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.12 |
Акционерный капитал на акцию | 7.56 |
Процентный долг на акцию | 21.53 |
Капитальные вложения на акцию | -1.92 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -29.79%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -18.79%, и рост операционной прибыли, -18.79%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -16.01%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -13.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -4.47% |
Рост валовой прибыли | -29.79% |
Рост EBIT | -18.79% |
Рост операционной прибыли | -18.79% |
Рост чистой прибыли | -16.01% |
Рост прибыли на акцию | -13.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -13.33% |
Рост средневзвешенных акций | -3.02% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.99% |
Рост дивидендов на акцию | 37.12% |
Рост операционного денежного потока | -0.06% |
Рост свободного денежного потока | -20.50% |
10-летний рост выручки на акцию | 68.52% |
5-летний рост выручки на акцию | -10.78% |
3-летний рост выручки на акцию | 27.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 135.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -4.40% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 18.09% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 264.74% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 58.16% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 120.56% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -36.12% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 158.14% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 13.80% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 308.15% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 11.31% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 44.20% |
Рост дебиторской задолженности | 15.41% |
Рост товарно-материальных запасов | -32.66% |
Рост активов | 10.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -3.88% |
Рост долга | 17.33% |
Рост расходов SGA | 19.90% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,895,634,280, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.70, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.50%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -43.23%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 18,895,634,280 |
Качество доходов | 1.70 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.50% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -43.23% |
Капитальные затраты к выручке | -23.67% |
Капитальные затраты к амортизации | -122.39% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.03% |
Число Грэма | 21.31 |
Рентабельность материальных активов | 8.67% |
Грэхем Чистый чистый | -22.60 |
Оборотный капитал | -311,646,000 |
Стоимость материальных активов | 2,342,939,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -8,450,067,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 635,795,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 361,506,500 |
Средние запасы | 3,177,000 |
Выданные дни продаж | 80 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 87 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1 |
ROIC | 11.91% |
ROE | 0.35% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.10, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.25, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.99, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.93, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.10 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.10 |
Отношение цены к объему продаж | 4.25 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.93 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.16 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.15 |
Цена Справедливая стоимость | 4.10 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.93 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.99 |
Отношение цены к материальной книге | 3.87 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.08 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.00 |
EV к операционному денежному потоку | 11.11 |
Доходность прибыли | 9.12% |
Доходность свободного денежного потока | 8.61% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Western Midstream Partners, LP (WES) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.955 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Western Midstream Partners, LP?
Тикерный символ акций Western Midstream Partners, LP - WES.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Western Midstream Partners, LP - 2012-12-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 36.450 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 13868641800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.161 - это -0.161 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1377.