Wintrust Financial Corporation
Символ: WTFC
NASDAQ
100.73
USDРыночная цена сегодня
9.8345
Коэффициент P/E
10.6540
PEG Ratio
6.22B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Wintrust Financial Corporation (WTFC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.98%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.21%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WTFC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 6.59% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (0.98%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.98%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 6.59% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0.98% |
Коэффициент наличности | 0.98% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WTFC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.60% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.04% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.96%, и EBT на EBIT, 168.59%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.97%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 28.60% |
Эффективная ставка налога | 26.04% |
Чистая прибыль на EBT | 73.96% |
EBT к EBIT | 168.59% |
EBIT по отношению к выручке | 16.97% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.07 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 1 |
Оборачиваемость основных средств | 4.00 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 10.99, и свободный денежный поток на акцию, 10.39, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.18, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 10.99 |
Свободный денежный поток на акцию | 10.39 |
Денежные средства на акцию | 6.18 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.94 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.17 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 18.14 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.14 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.85% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.73показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 42.04%, и общего долга к капитализации, 42.04%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.54 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.85% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.73 |
Долгосрочный долг к капитализации | 42.04% |
Общий долг к капитализации | 42.04% |
Процентное покрытие | 0.54 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 10.59 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 54.42, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 10.18, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 88.30, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 77.19, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 54.42 |
Чистая прибыль на акцию | 10.18 |
Балансовая стоимость на акцию | 88.30 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 77.19 |
Акционерный капитал на акцию | 88.30 |
Процентный долг на акцию | 62.98 |
Капитальные вложения на акцию | -0.76 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 70.12%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 47.91%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -57.20%, и рост операционной прибыли, -57.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 22.16%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 19.41%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 70.12% |
Рост валовой прибыли | 47.91% |
Рост EBIT | -57.20% |
Рост операционной прибыли | -57.20% |
Рост чистой прибыли | 22.16% |
Рост прибыли на акцию | 19.41% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 19.45% |
Рост средневзвешенных акций | 3.28% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.32% |
Рост дивидендов на акцию | 12.46% |
Рост операционного денежного потока | -45.86% |
Рост свободного денежного потока | -47.19% |
10-летний рост выручки на акцию | 174.22% |
5-летний рост выручки на акцию | 132.66% |
3-летний рост выручки на акцию | 90.75% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 46.40% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 81.70% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 235.06% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 187.18% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 67.05% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 99.91% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 79.80% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 52.14% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 23.41% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 472.55% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 126.97% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 37.66% |
Рост дебиторской задолженности | -45.97% |
Рост активов | 6.25% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.99% |
Рост долга | -5.92% |
Рост расходов SGA | 12.76% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,827,158,750, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.20, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.21%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.23%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,827,158,750 |
Качество доходов | 1.20 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.25 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.21% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -6.23% |
Капитальные затраты к выручке | -1.39% |
Капитальные затраты к амортизации | -54.75% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.01% |
Число Грэма | 142.23 |
Рентабельность материальных активов | 1.12% |
Грэхем Чистый чистый | -724.23 |
Оборотный капитал | -34,135,053,000 |
Стоимость материальных активов | 4,719,965,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -47,633,291,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,211,793,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,723,273,000 |
Средние запасы | -914,904,500 |
Выданные дни продаж | 247 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1512 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -1537 |
ROIC | 0.43% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.74, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.16, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.14 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.14 |
Отношение цены к объему продаж | 2.09 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.16 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 10.65 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.64 |
Цена Справедливая стоимость | 1.14 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.16 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.74 |
Отношение цены к материальной книге | 1.05 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.05 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 128.09 |
EV к операционному денежному потоку | 9.17 |
Доходность прибыли | 10.98% |
Доходность свободного денежного потока | 12.31% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Wintrust Financial Corporation (WTFC) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.834 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Wintrust Financial Corporation?
Тикерный символ акций Wintrust Financial Corporation - WTFC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Wintrust Financial Corporation - 1998-04-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 100.730 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6220006989.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 10.654 - это 10.654 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5521.