XPEL, Inc.
Символ: XPEL
NASDAQ
33.09
USDРыночная цена сегодня
19.0343
Коэффициент P/E
-9.7619
PEG Ratio
914.41M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
XPEL, Inc. (XPEL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.19%
Рентабельность капитала
0.28%
Рентабельность используемого капитала
0.27%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности XPEL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 480.60% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (116.85%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 480.60% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 116.85% |
Коэффициент наличности | 27.07% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности XPEL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.00% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.08% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.92%, и EBT на EBIT, 98.09%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.30%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.00% |
Эффективная ставка налога | 20.08% |
Чистая прибыль на EBT | 79.92% |
EBT к EBIT | 98.09% |
EBIT по отношению к выручке | 15.30% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.81 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 117 |
Дни просроченных запасов | 170 |
Операционный цикл | 196.26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 43 |
Цикл конвертации денежных средств | 154 |
Оборот дебиторской задолженности | 14.02 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.56 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.14 |
Оборачиваемость основных средств | 12.10 |
Оборачиваемость активов | 1.55 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.15, и свободный денежный поток на акцию, 0.87, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.31, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.15 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.87 |
Денежные средства на акцию | 0.31 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.76 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.12 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.91 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.16 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.16 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.95% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 11.53%, и общего долга к капитализации, 13.18%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 51.19 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 10.95% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 11.53% |
Общий долг к капитализации | 13.18% |
Процентное покрытие | 51.19 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.12 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.39 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 14.35, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.52, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.90, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 14.35 |
Чистая прибыль на акцию | 1.91 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.52 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.90 |
Акционерный капитал на акцию | 6.52 |
Процентный долг на акцию | 0.89 |
Капитальные вложения на акцию | -0.28 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 22.32%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 27.37%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 24.17%, и рост операционной прибыли, 24.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 27.59%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 22.32% |
Рост валовой прибыли | 27.37% |
Рост EBIT | 24.17% |
Рост операционной прибыли | 24.17% |
Рост чистой прибыли | 27.59% |
Рост прибыли на акцию | 27.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 27.33% |
Рост средневзвешенных акций | 0.07% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.07% |
Рост операционного денежного потока | 210.06% |
Рост свободного денежного потока | 1089.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 1965.93% |
5-летний рост выручки на акцию | 260.25% |
3-летний рост выручки на акцию | 149.17% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 4418.76% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 449.60% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 102.29% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 3631.59% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 505.55% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 188.59% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 3791.97% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 764.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 236.91% |
Рост дебиторской задолженности | 68.46% |
Рост товарно-материальных запасов | 32.19% |
Рост активов | 30.35% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 44.22% |
Рост долга | -14.31% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | 29.72% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,511,895,700, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.71, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.16, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.73%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 27.98%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,511,895,700 |
Качество доходов | 0.71 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.16 |
Исследования и разработки к выручке | 0.73% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 27.98% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -20.46% |
Капитальные затраты к выручке | -1.93% |
Капитальные затраты к амортизации | -79.71% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.41% |
Число Грэма | 16.74 |
Рентабельность материальных активов | 28.34% |
Грэхем Чистый чистый | 0.17 |
Оборотный капитал | 109,982,000 |
Стоимость материальных активов | 107,623,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 67,766,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 19,766,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 23,601,500 |
Средние запасы | 93,542,000 |
Выданные дни продаж | 23 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 166 |
ROIC | 26.34% |
ROE | 0.29% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.28, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 37.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 28.81, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.90 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.90 |
Отношение цены к объему продаж | 2.28 |
Цена Коэффициент денежного потока | 28.81 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -9.76 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.26 |
Цена Справедливая стоимость | 4.90 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 28.81 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 37.94 |
Отношение цены к материальной книге | 8.26 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.82 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.75 |
EV к операционному денежному потоку | 40.44 |
Доходность прибыли | 3.55% |
Доходность свободного денежного потока | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции XPEL, Inc. (XPEL) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.034 в 2024.
Какой тикерный символ у акций XPEL, Inc.?
Тикерный символ акций XPEL, Inc. - XPEL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO XPEL, Inc. - 2019-07-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 33.090 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 914405751.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -9.762 - это -9.762 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1054.