Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.002% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -2.335%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -2.774%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -10.334%, демонстрирует способность Znergy, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Znergy, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 4.308% в размере 4.308%. Кроме того, способность Znergy, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 1.786%.
Цены на акции
Цена акций Znergy, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.0002, в то время как ее низкая точка составила $0.0002. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Znergy, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ZNRG, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 15.79% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (-2685354.30%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.03%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
15.79%
Коэффициент быстрой ликвидности
-2685354.30%
Коэффициент наличности
0.03%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ZNRG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -255.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -8.77% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 108.77%, и EBT на EBIT, 109.24%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -233.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-255.05%
Эффективная ставка налога
-8.77%
Чистая прибыль на EBT
108.77%
EBT к EBIT
109.24%
EBIT по отношению к выручке
-233.49%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.16 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
-26854 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
-2685354
Дни просроченных запасов
75
Операционный цикл
-15447183.25
Дни просроченной кредиторской задолженности
101
Цикл конвертации денежных средств
-15447284
Оборот кредиторской задолженности
3.61
Оборот товарно-материальных запасов
4.86
Оборачиваемость основных средств
51.22
Оборачиваемость активов
3.73
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.95, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.01
Свободный денежный поток на акцию
-0.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.95
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.05
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.07
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.07
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-22.12
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-22.12
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 330.99% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициент процентного покрытия -10.63 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
330.99%
Отношение долга к собственному капиталу
-0.68
Общий долг к капитализации
-212.06%
Процентное покрытие
-10.63
Отношение денежного потока к долгу
-1.07
Мультипликатор собственного капитала компании
-0.21
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.01, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.01, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.01
Чистая прибыль на акцию
-0.02
Балансовая стоимость на акцию
-0.01
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.01
Акционерный капитал на акцию
-0.01
Процентный долг на акцию
0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 18.46%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -101.17%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 12.91%, и рост операционной прибыли, 12.91%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 20.72%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.85%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
18.46%
Рост валовой прибыли
-101.17%
Рост EBIT
12.91%
Рост операционной прибыли
12.91%
Рост чистой прибыли
20.72%
Рост прибыли на акцию
27.85%
Рост разводненной прибыли на акцию
27.85%
Рост средневзвешенных акций
9.66%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
9.66%
Рост операционного денежного потока
-48.50%
Рост свободного денежного потока
-40.22%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-4942.89%
5-летний рост операционного CF на акцию
-4942.89%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-14153.45%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-11068.62%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-11068.62%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-605.48%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-194.93%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-194.93%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-291.06%
Рост дебиторской задолженности
-54474508.82%
Рост товарно-материальных запасов
-32.65%
Рост активов
-63.74%
Рост балансовой стоимости на акцию
-6209.08%
Рост долга
225.41%
Рост расходов SGA
-20.28%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 22,474,628.66, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.37, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
22,474,628.66
Качество доходов
0.37
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
4.52%
Капитальные затраты к выручке
-4.32%
Капитальные затраты к амортизации
-181.32%
Число Грэма
0.06
Рентабельность материальных активов
-1033.44%
Грэхем Чистый чистый
-195.82
Оборотный капитал
-1,927,119
Стоимость материальных активов
-1,898,767
Чистая стоимость текущих активов
-1,927,119
Инвестированный капитал
-1
Средняя дебиторская задолженность
-30,728,412,862.5
Средняя кредиторская задолженность
417,287
Средние запасы
372,017
Выданные дни продаж
-15447258
Дни просроченной кредиторской задолженности
101
Дни товарно-материальных запасов в наличии
75
ROIC
606.12%
ROE
2.12%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
