Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.065% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.034%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.035%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.051%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.061%. Okrem toho zdatnosť Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.057% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $9.1, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000017.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 808.83% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (615.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (58.12%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
808.83%
Rýchly pomer
615.98%
Ukazovateľ hotovosti
58.12%
Ukazovatele ziskovosti
000017.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.50% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 5.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.49%, a EBT na EBIT, 103.17%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.50%
Efektívna daňová sadzba
5.05%
Čistý zisk na EBT
98.49%
EBT na EBIT
103.17%
EBIT na tržby
3.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 8.09 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 221.06% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
616
Dni nesplatených zásob
48
Prevádzkový cyklus
213.44
Počet dní nesplatených záväzkov
3
Cyklus konverzie hotovosti
211
Obrat pohľadávok
2.21
Obrat záväzkov
139.06
Obrat zásob
7.55
Obrat dlhodobého majetku
137.02
Obrat aktív
1.49
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.01, a voľný peňažný tok na akciu, 0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.04, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.01
Voľný peňažný tok na akciu
0.01
Peňažné prostriedky na akciu
0.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
5.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.67
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
43.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
43.39
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.47% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.53%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1333.54 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.47%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.53%
Úrokové krytie
1333.54
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.14
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.95, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.03, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.52, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.52, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.95
Čistý príjem na akciu
0.03
Účtovná hodnota na akciu
0.52
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.52
Vlastný kapitál na akciu
0.52
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 27.82%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.28%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -28.66%, a rast prevádzkových príjmov, -28.66%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 324.27%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 358.62%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
27.82%
Rast hrubého zisku
32.28%
Rast EBIT
-28.66%
Rast prevádzkového príjmu
-28.66%
Rast čistého príjmu
324.27%
Rast zisku na akciu
358.62%
Rast zriedeného zisku na akciu
358.62%
Rast váženého priemeru akcií
-13.41%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-13.41%
Rast prevádzkového peňažného toku
111.47%
Rast voľných peňažných tokov
111.39%
10-ročný rast výnosov na akciu
93.74%
5-ročný rast výnosov na akciu
336.14%
3-ročný rast výnosov na akciu
345.66%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
198.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
390.87%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
602.48%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-98.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1134.48%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
336.90%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3973.53%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1885.42%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2515.98%
Rast pohľadávok
-16.77%
Rast zásob
69.93%
Rast aktív
-6.94%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
22.91%
Rast dlhu
784.83%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
37.42%
Rast výdavkov SGA
8.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,591,238,382.44, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.66, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.22%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,591,238,382.44
Kvalita príjmov
1.66
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.22%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.64%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.03%
Kapitálové výdavky k odpisom
-17.40%
Grahamovo číslo
0.59
Návratnosť hmotného majetku
4.84%
Graham Čistý čistý
0.42
Pracovný kapitál
301,005,740
Hodnota hmotného majetku
309,401,154
Čistá hodnota obežného majetku
299,987,110
Priemerné pohľadávky
234,439,678
Priemerné záväzky
4,545,544
Priemerné zásoby
65,061,452.5
Počet dní neuhradených tržieb
137
Počet dní neuhradených záväzkov
4
Počet dní zásob na sklade
56
ROIC
5.89%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 16.77, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 16.77, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.21, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 469.52, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 628.52, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
16.77
Pomer ceny k účtovnej hodnote
16.77
Pomer ceny k tržbám
7.21
Pomer ceny k peňažným tokom
628.52
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.87
Násobok hodnoty podniku
177.90
Cena Reálna hodnota
16.77
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
628.52
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
469.52
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.56
Podniková hodnota k tržbám
4.56
Hodnota podniku nad EBITDA
113.63
EV k prevádzkovému peňažnému toku
86.45
Výnos zo zisku
0.68%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.13%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
