Zjednodušene povedané, Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd má 523.239 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.276% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.143%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.082%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.049%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.160%. Okrem toho zdatnosť Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.179% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $17.62, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $17.21. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000048.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 65.71% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (15.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (14.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
65.71%
Rýchly pomer
15.96%
Ukazovateľ hotovosti
14.48%
Ukazovatele ziskovosti
000048.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.61% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 33.47%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 65.12%, a EBT na EBIT, 88.11%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.61%
Efektívna daňová sadzba
33.47%
Čistý zisk na EBT
65.12%
EBT na EBIT
88.11%
EBIT na tržby
14.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.66 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
16
Dni nesplatených zásob
208
Prevádzkový cyklus
212.51
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
173
Obrat pohľadávok
77.37
Obrat záväzkov
9.20
Obrat zásob
1.76
Obrat dlhodobého majetku
1.04
Obrat aktív
0.60
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.42, a voľný peňažný tok na akciu, -1.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.72, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.08 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.42
Voľný peňažný tok na akciu
-1.16
Peňažné prostriedky na akciu
1.72
Výplatný pomer
1.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
2.73
Pomer krytia peňažných tokov
-0.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.20
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.58
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.22
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.87% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.69 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 29.29%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 40.90%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.87%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.69
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
29.29%
Celkový dlh ku kapitalizácii
40.90%
Úrokové krytie
11.34
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 21.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 7.40, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
21.97
Čistý príjem na akciu
3.34
Účtovná hodnota na akciu
7.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
7.40
Vlastný kapitál na akciu
7.36
Úrokový dlh na akciu
5.35
Kapitálové výdavky na akciu
-1.85
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 91.73%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 89.42%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 158.06%, a rast prevádzkových príjmov, 158.06%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 125.89%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 125.68%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
91.73%
Rast hrubého zisku
89.42%
Rast EBIT
158.06%
Rast prevádzkového príjmu
158.06%
Rast čistého príjmu
125.89%
Rast zisku na akciu
125.68%
Rast zriedeného zisku na akciu
125.68%
Rast dividend na akciu
-15.96%
Rast prevádzkového peňažného toku
-140.60%
Rast voľných peňažných tokov
-52.92%
10-ročný rast výnosov na akciu
747.62%
5-ročný rast výnosov na akciu
234.47%
3-ročný rast výnosov na akciu
182.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-529.55%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-138.43%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-122.95%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
22444.42%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
299.25%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
101.52%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1004.13%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
279.48%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.98%
10-ročný rast dividend na akciu
6269.32%
3-ročný rast dividendy na akciu
104.99%
Rast pohľadávok
-33.44%
Rast zásob
-52.87%
Rast aktív
-30.84%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
46.89%
Rast dlhu
60.91%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.52%
Rast výdavkov SGA
179.64%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,966,736,100.22, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.24, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.35%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.38% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 233.20%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,966,736,100.22
Kvalita príjmov
-0.24
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.35%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.38%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
233.20%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.41%
Kapitálové výdavky k odpisom
-169.44%
Grahamovo číslo
23.51
Návratnosť hmotného majetku
14.45%
Graham Čistý čistý
-10.62
Pracovný kapitál
-2,407,521,112
Hodnota hmotného majetku
3,872,849,640
Čistá hodnota obežného majetku
-4,033,829,659
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
184,991,591.5
Priemerné záväzky
1,017,772,384.5
Priemerné zásoby
4,484,032,181
Počet dní neuhradených tržieb
5
Počet dní neuhradených záväzkov
25
Počet dní zásob na sklade
137
ROIC
29.34%
ROE
0.45%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.19, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -13.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -37.95, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.15
Pomer ceny k tržbám
1.19
Pomer ceny k peňažným tokom
-37.95
Pomer ceny a zisku k rastu
0.12
Násobok hodnoty podniku
4.54
Cena Reálna hodnota
2.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-37.95
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-13.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.41
Podniková hodnota k tržbám
0.95
Hodnota podniku nad EBITDA
3.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-26.45
Výnos zo zisku
18.77%
Výnos z voľných peňažných tokov
-14.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
