Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -5.403% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -11.047%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -39.157%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.516%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti AquaBounty Technologies, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív AquaBounty Technologies, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.551%. Okrem toho zdatnosť AquaBounty Technologies, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.158% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AquaBounty Technologies, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.97, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.75. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AQB odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 79.86% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (56.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (56.30%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
79.86%
Rýchly pomer
56.36%
Ukazovateľ hotovosti
56.30%
Ukazovatele ziskovosti
AQB Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -1114.50% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -249.62%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 351.34%, a EBT na EBIT, 100.88%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -1104.75%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-1114.50%
Efektívna daňová sadzba
-249.62%
Čistý zisk na EBT
351.34%
EBT na EBIT
100.88%
EBIT na tržby
-1104.75%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.80 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 247265900.00% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
56
Dni nesplatených zásob
40
Prevádzkový cyklus
39.97
Počet dní nesplatených záväzkov
300
Cyklus konverzie hotovosti
-260
Obrat pohľadávok
2472659.00
Obrat záväzkov
1.22
Obrat zásob
9.13
Obrat dlhodobého majetku
0.01
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -6.30, a voľný peňažný tok na akciu, -24.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.14, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -9.80, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-6.30
Voľný peňažný tok na akciu
-24.21
Peňažné prostriedky na akciu
2.14
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-9.80
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
3.84
Pomer krytia peňažných tokov
-2.84
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-29.34
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.35
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.35
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.55% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.46%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -154.79 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.55%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.46%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.92%
Úrokové krytie
-154.79
Pomer peňažných tokov k dlhu
-2.84
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.14
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.64, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -7.17, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 42.93, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 42.87, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.64
Čistý príjem na akciu
-7.17
Účtovná hodnota na akciu
42.93
Hmotná účtovná hodnota na akciu
42.87
Vlastný kapitál na akciu
42.93
Úrokový dlh na akciu
-76.85
Kapitálové výdavky na akciu
-17.92
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 78723.57%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -121960.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -122266.80%, a rast prevádzkových príjmov, -122266.80%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -125215.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -15.83%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
78723.57%
Rast hrubého zisku
-121960.50%
Rast EBIT
-122266.80%
Rast prevádzkového príjmu
-122266.80%
Rast čistého príjmu
-125215.29%
Rast zisku na akciu
-15.83%
Rast zriedeného zisku na akciu
-15.83%
Rast váženého priemeru akcií
108084.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
108084.05%
Rast prevádzkového peňažného toku
-115273.17%
Rast voľných peňažných tokov
-105146.91%
5-ročný rast výnosov na akciu
395.77%
3-ročný rast výnosov na akciu
815.66%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
71.57%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
58.16%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
19.81%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
69.27%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
55.02%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
21.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1636.60%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
20.35%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-32.09%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
76049.04%
Rast aktív
87606.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-20.52%
Rast dlhu
98557.59%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
77758.16%
Rast výdavkov SGA
126243.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 11,540,483.15, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.88, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 5.22, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 28.46%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.11% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 284.24%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,540,483.15
Kvalita príjmov
0.88
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
5.22
Výskum a vývoj k tržbám
28.46%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.11%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
284.24%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2786.05%
Kapitálové výdavky k odpisom
-3191.94%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
21.93%
Grahamovo číslo
83.21
Návratnosť hmotného majetku
-14.71%
Graham Čistý čistý
-3.50
Pracovný kapitál
-2,934,858
Hodnota hmotného majetku
164,812,282
Čistá hodnota obežného majetku
-10,896,965
Priemerné pohľadávky
1
Priemerné záväzky
12,496,205.5
Priemerné zásoby
2,005,097.5
Počet dní neuhradených záväzkov
272
Počet dní zásob na sklade
36
ROIC
-15.74%
ROE
-0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.89, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -0.08, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -0.29, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.04
Pomer ceny k tržbám
2.89
Pomer ceny k peňažným tokom
-0.29
Násobok hodnoty podniku
-0.26
Cena Reálna hodnota
0.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-0.29
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-0.08
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.07
Podniková hodnota k tržbám
4.67
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.46
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.48
Výnos zo zisku
-251.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
-849.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
