Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.162% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.038%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.057%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.036%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Samyang Holdings Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Samyang Holdings Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.097%. Okrem toho zdatnosť Samyang Holdings Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.032% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Samyang Holdings Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $55100, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $54500. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000075.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 138.86% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (99.93%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.12%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
138.86%
Rýchly pomer
99.93%
Ukazovateľ hotovosti
18.12%
Ukazovatele ziskovosti
000075.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.00%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 65.12%, a EBT na EBIT, 230.97%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.81%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.79%
Efektívna daňová sadzba
14.00%
Čistý zisk na EBT
65.12%
EBT na EBIT
230.97%
EBIT na tržby
3.81%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.39 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
100
Dni nesplatených zásob
70
Prevádzkový cyklus
115.83
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
87
Obrat pohľadávok
7.98
Obrat záväzkov
12.53
Obrat zásob
5.21
Obrat dlhodobého majetku
1.86
Obrat aktív
0.63
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 39368.72, a voľný peňažný tok na akciu, 19716.81, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 123909.90, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
39368.72
Voľný peňažný tok na akciu
19716.81
Peňažné prostriedky na akciu
123909.90
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.50
Pomer krytia peňažných tokov
0.19
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.36
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.00
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.00
Pomer vyplatených dividend
0.09
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 31.10% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.80 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 27.41%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 44.50%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
31.10%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.80
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
27.41%
Celkový dlh ku kapitalizácii
44.50%
Úrokové krytie
2.58
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.58
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 414864.79, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 22270.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 257474.76, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 284401.54, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
414864.79
Čistý príjem na akciu
22270.88
Účtovná hodnota na akciu
257474.76
Hmotná účtovná hodnota na akciu
284401.54
Vlastný kapitál na akciu
257474.76
Úrokový dlh na akciu
212550.49
Kapitálové výdavky na akciu
-19651.91
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -3.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -8.24%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -28.40%, a rast prevádzkových príjmov, -28.40%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 62.84%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 62.84%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-3.19%
Rast hrubého zisku
-8.24%
Rast EBIT
-28.40%
Rast prevádzkového príjmu
-28.40%
Rast čistého príjmu
62.84%
Rast zisku na akciu
62.84%
Rast zriedeného zisku na akciu
62.84%
Rast dividend na akciu
12.18%
Rast prevádzkového peňažného toku
218.54%
Rast voľných peňažných tokov
391.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
33.14%
5-ročný rast výnosov na akciu
25.21%
3-ročný rast výnosov na akciu
29.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1367.35%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
248.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
24.12%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
609.86%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
146.24%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
20.31%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
48.77%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
41.11%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.13%
10-ročný rast dividend na akciu
147.73%
3-ročný rast dividendy na akciu
49.43%
Rast pohľadávok
-6.89%
Rast zásob
-2.66%
Rast aktív
12.95%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.21%
Rast dlhu
17.25%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-0.57%
Rast výdavkov SGA
72.54%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,791,545,222,109, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.77, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.79%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 11.59% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -49.92%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,791,545,222,109
Kvalita príjmov
1.77
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.79%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
11.59%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-49.92%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.74%
Kapitálové výdavky k odpisom
-134.13%
Grahamovo číslo
359192.48
Návratnosť hmotného majetku
3.80%
Graham Čistý čistý
-106087.31
Pracovný kapitál
529,444,189,422
Hodnota hmotného majetku
2,201,130,402,133
Čistá hodnota obežného majetku
-448,260,619,670
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
417,279,469,252.5
Priemerné záväzky
197,331,000,000
Priemerné zásoby
523,568,833,622
Počet dní neuhradených tržieb
46
Počet dní neuhradených záväzkov
29
Počet dní zásob na sklade
70
ROIC
2.27%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.16, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.39, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.21
Pomer ceny k tržbám
0.16
Pomer ceny k peňažným tokom
1.39
Násobok hodnoty podniku
-2.30
Cena Reálna hodnota
0.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.39
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.45
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.21
Podniková hodnota k tržbám
0.56
Hodnota podniku nad EBITDA
8.61
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.88
Výnos zo zisku
41.78%
Výnos z voľných peňažných tokov
36.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
