Zjednodušene povedané, Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. má 23309.374 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.455% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.245%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.215%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.006%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.040%. Okrem toho zdatnosť Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.007% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.54, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.48. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000166.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 35007.31% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (33519.59%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (10808.05%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
35007.31%
Rýchly pomer
33519.59%
Ukazovateľ hotovosti
10808.05%
Ukazovatele ziskovosti
000166.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 28.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.24%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.11%, a EBT na EBIT, 116.90%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.54%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
28.69%
Efektívna daňová sadzba
10.24%
Čistý zisk na EBT
75.11%
EBT na EBIT
116.90%
EBIT na tržby
24.54%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 350.07 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 335, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 108 a miera obratu pohľadávok 27.29% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
33520
Dni nesplatených zásob
3780
Prevádzkový cyklus
5117.65
Počet dní nesplatených záväzkov
1402
Cyklus konverzie hotovosti
3716
Obrat pohľadávok
0.27
Obrat záväzkov
0.26
Obrat zásob
0.10
Obrat dlhodobého majetku
7.63
Obrat aktív
0.03
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.16, a voľný peňažný tok na akciu, 1.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.29, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.90 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 1.57, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.16
Voľný peňažný tok na akciu
1.14
Peňažné prostriedky na akciu
1.29
Výplatný pomer
1.90
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
1.57
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
0.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
55.03
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.58
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 51.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.19 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 56.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 76.16%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.47 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
51.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.19
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
56.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
76.16%
Úrokové krytie
0.47
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.15
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.04, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.18, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.00, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.13, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.04
Čistý príjem na akciu
0.18
Účtovná hodnota na akciu
4.00
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.13
Vlastný kapitál na akciu
4.00
Úrokový dlh na akciu
11.11
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 31.24%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 42.91%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 16.64%, a rast prevádzkových príjmov, 16.64%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 65.16%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 63.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
31.24%
Rast hrubého zisku
42.91%
Rast EBIT
16.64%
Rast prevádzkového príjmu
16.64%
Rast čistého príjmu
65.16%
Rast zisku na akciu
63.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
63.64%
Rast dividend na akciu
-33.10%
Rast prevádzkového peňažného toku
-45.78%
Rast voľných peňažných tokov
-46.69%
10-ročný rast výnosov na akciu
60.39%
5-ročný rast výnosov na akciu
51.25%
3-ročný rast výnosov na akciu
-10.48%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
213.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
226.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
213.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-10.67%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-3.18%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-40.69%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
96.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
26.18%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
13.20%
10-ročný rast dividend na akciu
117.31%
5-ročný rast dividendy na akciu
21.52%
3-ročný rast dividendy na akciu
-14.36%
Rast pohľadávok
1245.06%
Rast zásob
-99.23%
Rast aktív
3.64%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.37%
Rast dlhu
50.18%
Rast výdavkov SGA
4.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 346,883,127,846.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.90%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
346,883,127,846.4
Kvalita príjmov
4.38
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.40
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.90%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-67.69%
Grahamovo číslo
4.07
Návratnosť hmotného majetku
0.73%
Graham Čistý čistý
-13.85
Pracovný kapitál
-164,483,095,139
Hodnota hmotného majetku
128,482,540,866
Čistá hodnota obežného majetku
-505,470,192,139
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
37,922,375,635.5
Priemerné záväzky
37,361,019,681
Priemerné zásoby
76,326,960,430.5
Počet dní neuhradených tržieb
989
Počet dní neuhradených záväzkov
5353
Počet dní zásob na sklade
151
ROIC
3.50%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.93, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.04, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.15
Pomer ceny k tržbám
5.93
Pomer ceny k peňažným tokom
4.04
Pomer ceny a zisku k rastu
1.30
Násobok hodnoty podniku
-72.45
Cena Reálna hodnota
1.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.04
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.11
Podniková hodnota k tržbám
13.31
Hodnota podniku nad EBITDA
22.54
EV k prevádzkovému peňažnému toku
17.21
Výnos zo zisku
4.14%
Výnos z voľných peňažných tokov
17.60%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
