Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.425% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.119%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.093%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.117%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kia Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kia Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.217%. Okrem toho zdatnosť Kia Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.221% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kia Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $111500, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $108200. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000270.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 145.93% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (101.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (55.91%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
145.93%
Rýchly pomer
101.24%
Ukazovateľ hotovosti
55.91%
Ukazovatele ziskovosti
000270.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.02% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.93%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.07%, a EBT na EBIT, 109.54%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.88%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.02%
Efektívna daňová sadzba
28.93%
Čistý zisk na EBT
71.07%
EBT na EBIT
109.54%
EBIT na tržby
11.88%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1919.77% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
101
Dni nesplatených zásob
70
Prevádzkový cyklus
88.91
Počet dní nesplatených záväzkov
64
Cyklus konverzie hotovosti
25
Obrat pohľadávok
19.20
Obrat záväzkov
5.68
Obrat zásob
5.22
Obrat dlhodobého majetku
6.35
Obrat aktív
1.27
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 28531.38, a voľný peňažný tok na akciu, 20625.62, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 52184.53, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.11, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
28531.38
Voľný peňažný tok na akciu
20625.62
Peňažné prostriedky na akciu
52184.53
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.11
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.72
Pomer krytia peňažných tokov
2.74
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.72
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.61
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.61
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.99%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.14%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 114.42 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
5.99%
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.14%
Úrokové krytie
114.42
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.74
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 252083.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 22167.79, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 117576.30, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 109230.77, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
252083.87
Čistý príjem na akciu
22167.79
Účtovná hodnota na akciu
117576.30
Hmotná účtovná hodnota na akciu
109230.77
Vlastný kapitál na akciu
117576.30
Úrokový dlh na akciu
10884.61
Kapitálové výdavky na akciu
-7905.76
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.31%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.56%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 60.48%, a rast prevádzkových príjmov, 60.48%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 62.25%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 64.27%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.31%
Rast hrubého zisku
25.56%
Rast EBIT
60.48%
Rast prevádzkového príjmu
60.48%
Rast čistého príjmu
62.25%
Rast zisku na akciu
64.27%
Rast zriedeného zisku na akciu
64.27%
Rast váženého priemeru akcií
-1.23%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.23%
Rast dividend na akciu
18.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
21.04%
Rast voľných peňažných tokov
12.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
114.49%
5-ročný rast výnosov na akciu
86.58%
3-ročný rast výnosov na akciu
70.82%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
141.91%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
155.87%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
110.90%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
135.20%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
668.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
497.46%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
135.09%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
73.03%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
57.70%
10-ročný rast dividend na akciu
445.27%
5-ročný rast dividendy na akciu
343.02%
3-ročný rast dividendy na akciu
208.19%
Rast pohľadávok
-0.37%
Rast zásob
23.83%
Rast aktív
9.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
19.81%
Rast dlhu
-46.71%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
19.62%
Rast výdavkov SGA
-3.31%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 28,417,587,376,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.29, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.11% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -27.71%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,417,587,376,000
Kvalita príjmov
1.29
Výskum a vývoj k tržbám
1.51%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.11%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-27.71%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-133.00%
Grahamovo číslo
242165.58
Návratnosť hmotného majetku
11.35%
Graham Čistý čistý
-9531.40
Pracovný kapitál
11,792,197,000,000
Hodnota hmotného majetku
43,248,109,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
3,396,711,000,000
Priemerné pohľadávky
5,340,252,000,000
Priemerné záväzky
10,036,322,000,000
Priemerné zásoby
10,188,350,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
19
Počet dní neuhradených záväzkov
49
Počet dní zásob na sklade
53
ROIC
15.86%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.95, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.95, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.43, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.42, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.91, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.95
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.95
Pomer ceny k tržbám
0.43
Pomer ceny k peňažným tokom
3.91
Násobok hodnoty podniku
2.92
Cena Reálna hodnota
0.95
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.91
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.42
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.83
Podniková hodnota k tržbám
0.28
Hodnota podniku nad EBITDA
1.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.52
Výnos zo zisku
22.71%
Výnos z voľných peňažných tokov
21.13%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
