Zjednodušene povedané, GF Securities Co., Ltd. má 6868.004 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.590% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.256%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.234%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.008%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti GF Securities Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív GF Securities Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.051%. Okrem toho zdatnosť GF Securities Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.009% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GF Securities Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $13.55, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $13.41. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000776.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 290.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1291.75%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (290.65%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
290.65%
Rýchly pomer
1291.75%
Ukazovateľ hotovosti
290.65%
Ukazovatele ziskovosti
000776.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 27.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 7.63%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.08%, a EBT na EBIT, 108.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 25.62%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
27.86%
Efektívna daňová sadzba
7.63%
Čistý zisk na EBT
84.08%
EBT na EBIT
108.77%
EBIT na tržby
25.62%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.91 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 13, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 27.72% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1292
Prevádzkový cyklus
1316.86
Počet dní nesplatených záväzkov
-8412
Cyklus konverzie hotovosti
9729
Obrat pohľadávok
0.28
Obrat záväzkov
-0.04
Obrat dlhodobého majetku
6.55
Obrat aktív
0.04
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.61, a voľný peňažný tok na akciu, 5.49, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.74, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.23 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 1.57, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.61
Voľný peňažný tok na akciu
5.49
Peňažné prostriedky na akciu
3.74
Výplatný pomer
1.23
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
1.57
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
0.10
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.16
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
47.72
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.88
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 57.21% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.76 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 59.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 79.01%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
57.21%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.76
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
59.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
79.01%
Úrokové krytie
0.88
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.10
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
6.58
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.25, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.92, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.89, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.33, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.25
Čistý príjem na akciu
0.92
Účtovná hodnota na akciu
14.89
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.33
Vlastný kapitál na akciu
14.89
Úrokový dlh na akciu
48.35
Kapitálové výdavky na akciu
-0.12
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 33.58%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 33.34%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -11.70%, a rast prevádzkových príjmov, -11.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -12.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -18.63%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
33.58%
Rast hrubého zisku
33.34%
Rast EBIT
-11.70%
Rast prevádzkového príjmu
-11.70%
Rast čistého príjmu
-12.00%
Rast zisku na akciu
-18.63%
Rast zriedeného zisku na akciu
-18.63%
Rast váženého priemeru akcií
-0.08%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.08%
Rast dividend na akciu
-18.80%
Rast prevádzkového peňažného toku
5.77%
Rast voľných peňažných tokov
5.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
218.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
119.21%
3-ročný rast výnosov na akciu
15.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
569.16%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
59.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
167.33%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
91.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
62.59%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-30.35%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
151.77%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
33.46%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.59%
10-ročný rast dividend na akciu
373.13%
3-ročný rast dividendy na akciu
9.30%
Rast pohľadávok
805.35%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
10.52%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-5.67%
Rast dlhu
101.58%
Rast výdavkov SGA
0.55%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 442,054,101,318.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 8.41, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.23% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.78%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
442,054,101,318.2
Kvalita príjmov
8.41
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.43
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.23%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.78%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.91%
Kapitálové výdavky k odpisom
-101.29%
Grahamovo číslo
17.53
Návratnosť hmotného majetku
1.03%
Graham Čistý čistý
-58.70
Pracovný kapitál
-244,467,898,157
Hodnota hmotného majetku
116,597,927,070
Čistá hodnota obežného majetku
-540,007,931,211
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
69,227,274,533.5
Priemerné záväzky
29,473,469,731.5
Priemerné zásoby
69,771,533,567
Počet dní neuhradených tržieb
1408
Počet dní neuhradených záväzkov
5004
ROIC
3.04%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.34, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.17, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.36, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.87
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.87
Pomer ceny k tržbám
3.34
Pomer ceny k peňažným tokom
2.36
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.15
Násobok hodnoty podniku
-60.20
Cena Reálna hodnota
0.87
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.36
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.17
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.95
Podniková hodnota k tržbám
13.68
Hodnota podniku nad EBITDA
26.04
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.35
Výnos zo zisku
6.46%
Výnos z voľných peňažných tokov
48.12%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
