Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.203% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.844%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.954%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.272%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Caissa Tosun Development Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Caissa Tosun Development Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -24.649%. Okrem toho zdatnosť Caissa Tosun Development Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.405% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Caissa Tosun Development Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.24, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.18. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000796.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 165.58% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (162.28%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (90.21%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
165.58%
Rýchly pomer
162.28%
Ukazovateľ hotovosti
90.21%
Ukazovatele ziskovosti
000796.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 72.78% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.28%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 131.11%, a EBT na EBIT, 86.23%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 84.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
72.78%
Efektívna daňová sadzba
0.28%
Čistý zisk na EBT
131.11%
EBT na EBIT
86.23%
EBIT na tržby
84.40%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.66 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 118.51% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
162
Dni nesplatených zásob
9
Prevádzkový cyklus
316.89
Počet dní nesplatených záväzkov
255
Cyklus konverzie hotovosti
61
Obrat pohľadávok
1.19
Obrat záväzkov
1.43
Obrat zásob
41.07
Obrat dlhodobého majetku
6.13
Obrat aktív
0.29
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.23, a voľný peňažný tok na akciu, 0.23, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.63, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.54, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.23
Voľný peňažný tok na akciu
0.23
Peňažné prostriedky na akciu
0.63
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.54
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
1.33
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
105.08
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
52.82
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.65% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.00%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.41%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.94 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.65%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.00%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.41%
Úrokové krytie
5.94
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.33
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.34
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.36, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.38, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.64, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.36
Čistý príjem na akciu
0.38
Účtovná hodnota na akciu
0.64
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.70
Vlastný kapitál na akciu
0.64
Úrokový dlh na akciu
0.31
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 82.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 163.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 316.11%, a rast prevádzkových príjmov, 316.11%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 158.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 129.01%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
82.09%
Rast hrubého zisku
163.31%
Rast EBIT
316.11%
Rast prevádzkového príjmu
316.11%
Rast čistého príjmu
158.00%
Rast zisku na akciu
129.01%
Rast zriedeného zisku na akciu
129.01%
Rast váženého priemeru akcií
99.98%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
99.98%
Rast dividend na akciu
-90.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
202.40%
Rast voľných peňažných tokov
199.43%
10-ročný rast výnosov na akciu
-86.16%
5-ročný rast výnosov na akciu
-96.44%
3-ročný rast výnosov na akciu
-81.97%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
27.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-13.08%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-36.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
101.81%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
56.66%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
143.03%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-68.99%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-76.78%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-45.45%
10-ročný rast dividend na akciu
-97.95%
5-ročný rast dividendy na akciu
-98.53%
3-ročný rast dividendy na akciu
-98.69%
Rast pohľadávok
-25.03%
Rast zásob
12.88%
Rast aktív
-4.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
156.82%
Rast dlhu
-79.76%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-23.30%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,084,222,273.11, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.85, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.12% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.78%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,084,222,273.11
Kvalita príjmov
0.85
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.12%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.78%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-16.59%
Grahamovo číslo
2.34
Návratnosť hmotného majetku
25.80%
Graham Čistý čistý
-0.03
Pracovný kapitál
664,832,846
Hodnota hmotného majetku
1,130,272,318
Čistá hodnota obežného majetku
362,642,410
Priemerné pohľadávky
1,118,985,896
Priemerné záväzky
411,800,377
Priemerné zásoby
10,234,211.5
Počet dní neuhradených tržieb
601
Počet dní neuhradených záväzkov
173
Počet dní zásob na sklade
9
ROIC
40.61%
ROE
0.59%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.97, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.97, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.56, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.71, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.97
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.97
Pomer ceny k tržbám
7.84
Pomer ceny k peňažným tokom
13.71
Pomer ceny a zisku k rastu
2.03
Násobok hodnoty podniku
7.93
Cena Reálna hodnota
4.97
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.56
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.07
Podniková hodnota k tržbám
10.45
Hodnota podniku nad EBITDA
8.47
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.50
Výnos zo zisku
9.74%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.24%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
