Zjednodušene povedané, Union Corporation má 15.612 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.125% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.009%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.033%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.019%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Union Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Union Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.055%. Okrem toho zdatnosť Union Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.009% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Union Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5180, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5100. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000910.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 91.42% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (53.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (9.22%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
91.42%
Rýchly pomer
53.24%
Ukazovateľ hotovosti
9.22%
Ukazovatele ziskovosti
000910.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 0.76% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 249.77%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 426.79%, a EBT na EBIT, -86.04%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -0.89%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
0.76%
Efektívna daňová sadzba
249.77%
Čistý zisk na EBT
426.79%
EBT na EBIT
-86.04%
EBIT na tržby
-0.89%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.91 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
53
Dni nesplatených zásob
107
Prevádzkový cyklus
215.37
Počet dní nesplatených záväzkov
23
Cyklus konverzie hotovosti
192
Obrat pohľadávok
3.35
Obrat záväzkov
15.65
Obrat zásob
3.43
Obrat dlhodobého majetku
1.45
Obrat aktív
0.59
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 666.65, a voľný peňažný tok na akciu, -20.52, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 900.60, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
666.65
Voľný peňažný tok na akciu
-20.52
Peňažné prostriedky na akciu
900.60
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.03
Pomer krytia peňažných tokov
0.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.09
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.97
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.97
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.12 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 15.14%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 52.74%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.12
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
15.14%
Celkový dlh ku kapitalizácii
52.74%
Úrokové krytie
0.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.95
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 14389.91, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 467.68, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8301.96, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11057.66, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
14389.91
Čistý príjem na akciu
467.68
Účtovná hodnota na akciu
8301.96
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11057.66
Vlastný kapitál na akciu
8301.96
Úrokový dlh na akciu
9780.34
Kapitálové výdavky na akciu
-651.19
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -4.40%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -21.45%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -168.20%, a rast prevádzkových príjmov, -168.20%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 179.89%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 179.89%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-4.40%
Rast hrubého zisku
-21.45%
Rast EBIT
-168.20%
Rast prevádzkového príjmu
-168.20%
Rast čistého príjmu
179.89%
Rast zisku na akciu
179.89%
Rast zriedeného zisku na akciu
179.89%
Rast prevádzkového peňažného toku
139.97%
Rast voľných peňažných tokov
82.82%
10-ročný rast výnosov na akciu
84.54%
5-ročný rast výnosov na akciu
-3.45%
3-ročný rast výnosov na akciu
15.96%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-41.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
176.75%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-76.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
280.57%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
110.86%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-50.82%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-40.78%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3.46%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
1.23%
10-ročný rast dividend na akciu
190.66%
3-ročný rast dividendy na akciu
9.86%
Rast pohľadávok
-4.28%
Rast zásob
-0.77%
Rast aktív
1.79%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.24%
Rast dlhu
2.58%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
21.32%
Rast výdavkov SGA
-19.57%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 218,309,339,907, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.53, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.63%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.91% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -264.31%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
218,309,339,907
Kvalita príjmov
0.53
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
1.63%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.91%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-264.31%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-85.87%
Grahamovo číslo
9346.62
Návratnosť hmotného majetku
1.92%
Graham Čistý čistý
-7286.93
Pracovný kapitál
-13,063,951,592
Hodnota hmotného majetku
172,627,952,631
Čistá hodnota obežného majetku
-67,574,289,553
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
68,483,405,958.5
Priemerné záväzky
14,128,732,000
Priemerné zásoby
57,595,355,672.5
Počet dní neuhradených tržieb
109
Počet dní neuhradených záväzkov
23
Počet dní zásob na sklade
106
ROIC
1.08%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.66, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.66, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.38, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -268.98, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.28, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.66
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.66
Pomer ceny k tržbám
0.38
Pomer ceny k peňažným tokom
8.28
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
-1.94
Cena Reálna hodnota
0.66
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.28
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-268.98
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.66
Podniková hodnota k tržbám
0.97
Hodnota podniku nad EBITDA
22.13
EV k prevádzkovému peňažnému toku
56.76
Výnos zo zisku
8.49%
Výnos z voľných peňažných tokov
-7.35%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
