Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.245% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.199%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.151%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.092%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Henan Shenhuo Coal & Power Co.,Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Henan Shenhuo Coal & Power Co.,Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.290%. Okrem toho zdatnosť Henan Shenhuo Coal & Power Co.,Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.218% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Henan Shenhuo Coal & Power Co.,Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $20.61, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $19.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000933.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 77.47% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (59.10%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (54.31%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
77.47%
Rýchly pomer
59.10%
Ukazovateľ hotovosti
54.31%
Ukazovatele ziskovosti
000933.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.03%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.75%, a EBT na EBIT, 101.60%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.89%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.21%
Efektívna daňová sadzba
17.03%
Čistý zisk na EBT
74.75%
EBT na EBIT
101.60%
EBIT na tržby
19.89%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.77 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 2835.21% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
59
Dni nesplatených zásob
42
Prevádzkový cyklus
54.85
Počet dní nesplatených záväzkov
43
Cyklus konverzie hotovosti
12
Obrat pohľadávok
28.35
Obrat záväzkov
8.48
Obrat zásob
8.69
Obrat dlhodobého majetku
1.52
Obrat aktív
0.61
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.63, a voľný peňažný tok na akciu, 4.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.44, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.46 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.29, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.63
Voľný peňažný tok na akciu
4.12
Peňažné prostriedky na akciu
6.44
Výplatný pomer
0.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.29
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.89
Pomer krytia peňažných tokov
0.42
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.56
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
8.96
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.83
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 41.49% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.18 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 22.90%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 54.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 15.59 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
41.49%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.18
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
22.90%
Celkový dlh ku kapitalizácii
54.04%
Úrokové krytie
15.59
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.42
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.83
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16.66, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.65, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.91, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 8.59, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16.66
Čistý príjem na akciu
2.65
Účtovná hodnota na akciu
8.91
Hmotná účtovná hodnota na akciu
8.59
Vlastný kapitál na akciu
8.91
Úrokový dlh na akciu
11.62
Kapitálové výdavky na akciu
-0.44
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -13.13%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -30.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -28.00%, a rast prevádzkových príjmov, -28.00%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -22.07%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -22.06%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-13.13%
Rast hrubého zisku
-30.37%
Rast EBIT
-28.00%
Rast prevádzkového príjmu
-28.00%
Rast čistého príjmu
-22.07%
Rast zisku na akciu
-22.06%
Rast zriedeného zisku na akciu
-21.89%
Rast váženého priemeru akcií
-0.25%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.29%
Rast dividend na akciu
72.04%
Rast prevádzkového peňažného toku
-19.72%
Rast voľných peňažných tokov
-25.11%
10-ročný rast výnosov na akciu
23.49%
5-ročný rast výnosov na akciu
65.83%
3-ročný rast výnosov na akciu
68.38%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
571.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2152.89%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
459.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
4217.57%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1981.57%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1901.85%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
123.80%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
174.25%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
142.47%
10-ročný rast dividend na akciu
37.57%
5-ročný rast dividendy na akciu
36.54%
3-ročný rast dividendy na akciu
75.92%
Rast pohľadávok
-14.50%
Rast zásob
-1.52%
Rast aktív
-3.05%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
23.90%
Rast dlhu
-6.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
118.51%
Rast výdavkov SGA
126.71%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 51,184,379,844, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.91, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.08%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.30% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -8.73%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
51,184,379,844
Kvalita príjmov
1.91
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
1.08%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.30%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-8.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.66%
Kapitálové výdavky k odpisom
-50.62%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.05%
Grahamovo číslo
23.06
Návratnosť hmotného majetku
11.10%
Graham Čistý čistý
-7.69
Pracovný kapitál
-7,577,682,848
Hodnota hmotného majetku
19,121,315,772
Čistá hodnota obežného majetku
-14,610,373,182
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,080,649,432.5
Priemerné záväzky
4,437,984,071.5
Priemerné zásoby
3,076,282,732
Počet dní neuhradených tržieb
19
Počet dní neuhradených záväzkov
40
Počet dní zásob na sklade
40
ROIC
14.21%
ROE
0.30%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.54, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.54, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.48, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.78, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.13, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.54
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.54
Pomer ceny k tržbám
1.48
Pomer ceny k peňažným tokom
5.13
Pomer ceny a zisku k rastu
-5.47
Násobok hodnoty podniku
5.42
Cena Reálna hodnota
2.54
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.13
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.78
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.91
Podniková hodnota k tržbám
1.38
Hodnota podniku nad EBITDA
5.22
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.53
Výnos zo zisku
15.61%
Výnos z voľných peňažných tokov
27.22%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
