Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.077% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.038%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.026%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.028%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.078%. Okrem toho zdatnosť Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.101% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $16.61, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $15.92. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000951.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 139.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (120.27%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (63.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
139.99%
Rýchly pomer
120.27%
Ukazovateľ hotovosti
63.00%
Ukazovatele ziskovosti
000951.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.23% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 60.39%, a EBT na EBIT, 112.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 3.77%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.23%
Efektívna daňová sadzba
21.05%
Čistý zisk na EBT
60.39%
EBT na EBIT
112.40%
EBIT na tržby
3.77%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.40 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 339.18% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
120
Dni nesplatených zásob
40
Prevádzkový cyklus
147.71
Počet dní nesplatených záväzkov
112
Cyklus konverzie hotovosti
36
Obrat pohľadávok
3.39
Obrat záväzkov
3.27
Obrat zásob
9.10
Obrat dlhodobého majetku
9.50
Obrat aktív
1.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.21, a voľný peňažný tok na akciu, 2.75, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14.07, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.21
Voľný peňažný tok na akciu
2.75
Peňažné prostriedky na akciu
14.07
Výplatný pomer
0.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.86
Pomer krytia peňažných tokov
0.56
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.56
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.91
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.84
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.34% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.45 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 184.87 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.34%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.45
Celkový dlh ku kapitalizácii
30.86%
Úrokové krytie
184.87
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.56
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 35.89, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.92, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 12.60, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 12.92, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
35.89
Čistý príjem na akciu
0.92
Účtovná hodnota na akciu
12.60
Hmotná účtovná hodnota na akciu
12.92
Vlastný kapitál na akciu
12.60
Úrokový dlh na akciu
6.14
Kapitálové výdavky na akciu
-0.43
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 45.58%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 76.93%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 77.35%, a rast prevádzkových príjmov, 77.35%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 105.54%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 104.44%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
45.58%
Rast hrubého zisku
76.93%
Rast EBIT
77.35%
Rast prevádzkového príjmu
77.35%
Rast čistého príjmu
105.54%
Rast zisku na akciu
104.44%
Rast zriedeného zisku na akciu
104.44%
Rast dividend na akciu
-73.90%
Rast prevádzkového peňažného toku
-69.69%
Rast voľných peňažných tokov
-75.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
56.74%
5-ročný rast výnosov na akciu
-16.56%
3-ročný rast výnosov na akciu
-43.74%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1431.05%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-8.56%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-58.76%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
127.46%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-4.16%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-53.81%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
188.72%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
94.71%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
41.05%
10-ročný rast dividend na akciu
-55.57%
5-ročný rast dividendy na akciu
-87.46%
3-ročný rast dividendy na akciu
-83.32%
Rast pohľadávok
14.04%
Rast zásob
14.06%
Rast aktív
7.89%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.17%
Rast dlhu
1331.36%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
34.44%
Rast výdavkov SGA
67.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,974,772,451.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.97, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.24% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -23.32%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,974,772,451.4
Kvalita príjmov
1.97
Výskum a vývoj k tržbám
1.39%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.24%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-23.32%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.18%
Kapitálové výdavky k odpisom
-119.39%
Grahamovo číslo
16.18
Návratnosť hmotného majetku
2.98%
Graham Čistý čistý
3.27
Pracovný kapitál
9,385,488,162
Hodnota hmotného majetku
15,102,018,989
Čistá hodnota obežného majetku
9,214,225,150
Priemerné pohľadávky
11,356,746,005
Priemerné záväzky
10,912,246,559
Priemerné zásoby
3,843,453,320
Počet dní neuhradených tržieb
105
Počet dní neuhradených záväzkov
85
Počet dní zásob na sklade
39
ROIC
5.48%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.30, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.30, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.08, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.20, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.30
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.30
Pomer ceny k tržbám
0.44
Pomer ceny k peňažným tokom
5.20
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.22
Násobok hodnoty podniku
13.65
Cena Reálna hodnota
1.30
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.20
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.08
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.06
Podniková hodnota k tržbám
0.21
Hodnota podniku nad EBITDA
4.64
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.21
Výnos zo zisku
6.90%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.43%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
