Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.375% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.206%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.151%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.117%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Epiroc AB (publ) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Epiroc AB (publ) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.246%. Okrem toho zdatnosť Epiroc AB (publ) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.208% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Epiroc AB (publ) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $17.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity EPIAF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 283.75% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (167.81%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (78.14%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
283.75%
Rýchly pomer
167.81%
Ukazovateľ hotovosti
78.14%
Ukazovatele ziskovosti
EPIAF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.66% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.00%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.79%, a EBT na EBIT, 95.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.66%
Efektívna daňová sadzba
23.00%
Čistý zisk na EBT
76.79%
EBT na EBIT
95.40%
EBIT na tržby
20.60%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.84 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 419.62% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
168
Dni nesplatených zásob
198
Prevádzkový cyklus
285.37
Počet dní nesplatených záväzkov
60
Cyklus konverzie hotovosti
226
Obrat pohľadávok
4.20
Obrat záväzkov
6.10
Obrat zásob
1.84
Obrat dlhodobého majetku
7.66
Obrat aktív
0.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.47, a voľný peňažný tok na akciu, 5.63, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 12.72, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.45 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.47
Voľný peňažný tok na akciu
5.63
Peňažné prostriedky na akciu
12.72
Výplatný pomer
0.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.75
Pomer krytia peňažných tokov
0.45
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.95
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.05
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.43
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 25.64% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.49 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 30.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 33.11%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 14.16 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
25.64%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.49
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
30.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
33.11%
Úrokové krytie
14.16
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.45
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.93
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 50.02, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.82, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 30.52, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 17.71, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
50.02
Čistý príjem na akciu
7.82
Účtovná hodnota na akciu
30.52
Hmotná účtovná hodnota na akciu
17.71
Vlastný kapitál na akciu
30.52
Úrokový dlh na akciu
10.78
Kapitálové výdavky na akciu
-2.31
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 21.43%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 18.49%, a rast prevádzkových príjmov, 18.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 12.31%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 12.36%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
21.43%
Rast hrubého zisku
14.50%
Rast EBIT
18.49%
Rast prevádzkového príjmu
18.49%
Rast čistého príjmu
12.31%
Rast zisku na akciu
12.36%
Rast zriedeného zisku na akciu
12.37%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.02%
Rast dividend na akciu
13.36%
Rast prevádzkového peňažného toku
38.84%
Rast voľných peňažných tokov
8.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
111.49%
5-ročný rast výnosov na akciu
57.50%
3-ročný rast výnosov na akciu
66.78%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
32.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
78.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-7.56%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
164.49%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
73.56%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
74.39%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
149.35%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
95.75%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
55.16%
10-ročný rast dividend na akciu
1278.52%
3-ročný rast dividendy na akciu
41.64%
Rast pohľadávok
12.18%
Rast zásob
10.63%
Rast aktív
9.72%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.50%
Rast dlhu
30.11%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-5.70%
Rast výdavkov SGA
8.67%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 248,505,858,867.088, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.82, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.25%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 23.37% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -36.05%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
248,505,858,867.088
Kvalita príjmov
0.82
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
2.25%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
23.37%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-36.05%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-106.71%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.10%
Grahamovo číslo
73.27
Návratnosť hmotného majetku
18.16%
Graham Čistý čistý
-2.69
Pracovný kapitál
24,117,000,000
Hodnota hmotného majetku
21,367,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
10,546,000,000
Priemerné pohľadávky
13,926,500,000
Priemerné záväzky
6,138,500,000
Priemerné zásoby
17,846,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
89
Počet dní neuhradených záväzkov
56
Počet dní zásob na sklade
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.66, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.66, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.30, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 38.37, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 29.81, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.66
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.66
Pomer ceny k tržbám
4.30
Pomer ceny k peňažným tokom
29.81
Násobok hodnoty podniku
16.76
Cena Reálna hodnota
6.66
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
29.81
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
38.37
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.54
Podniková hodnota k tržbám
4.12
Hodnota podniku nad EBITDA
15.71
EV k prevádzkovému peňažnému toku
32.20
Výnos zo zisku
3.91%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
