Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.277% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.084%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.070%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.020%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.061%. Okrem toho zdatnosť Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.038% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.51, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.51. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ZLIOF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 159.76% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (95.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (28.93%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
159.76%
Rýchly pomer
95.23%
Ukazovateľ hotovosti
28.93%
Ukazovatele ziskovosti
ZLIOF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.58% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 81.59%, a EBT na EBIT, 102.48%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.38%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.58%
Efektívna daňová sadzba
12.18%
Čistý zisk na EBT
81.59%
EBT na EBIT
102.48%
EBIT na tržby
8.38%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.60 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
95
Dni nesplatených zásob
321
Prevádzkový cyklus
620.37
Počet dní nesplatených záväzkov
320
Cyklus konverzie hotovosti
300
Obrat pohľadávok
1.22
Obrat záväzkov
1.14
Obrat zásob
1.14
Obrat dlhodobého majetku
2.15
Obrat aktív
0.29
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.26, a voľný peňažný tok na akciu, 0.04, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.90, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.22 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.26
Voľný peňažný tok na akciu
0.04
Peňažné prostriedky na akciu
1.90
Výplatný pomer
1.22
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.16
Pomer krytia peňažných tokov
0.10
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.50
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.20
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.43
Pomer vyplatených dividend
0.11
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.18% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 23.04%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.33%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.75 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.18%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
23.04%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.33%
Úrokové krytie
6.75
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.10
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.33
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.81, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.06, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.96, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.35, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.81
Čistý príjem na akciu
0.06
Účtovná hodnota na akciu
0.96
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.35
Vlastný kapitál na akciu
0.96
Úrokový dlh na akciu
0.82
Kapitálové výdavky na akciu
-0.23
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 33,710,985,451, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.65, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.12, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.31%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 42.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -585.97%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
33,710,985,451
Kvalita príjmov
0.65
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.12
Výskum a vývoj k tržbám
7.31%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
42.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-585.97%
Kapitálové výdavky k príjmom
-28.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-967.60%
Grahamovo číslo
1.15
Návratnosť hmotného majetku
4.71%
Graham Čistý čistý
-0.29
Pracovný kapitál
3,948,337,564
Hodnota hmotného majetku
557,126,584
Čistá hodnota obežného majetku
889,750,328
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
5,003,635,008.5
Priemerné záväzky
1,730,024,833.5
Priemerné zásoby
2,725,107,380.5
Počet dní neuhradených tržieb
264
Počet dní neuhradených záväzkov
120
Počet dní zásob na sklade
250
ROIC
2.61%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.58, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.58, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.32, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 141.83, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.25, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.58
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.58
Pomer ceny k tržbám
1.32
Pomer ceny k peňažným tokom
15.25
Násobok hodnoty podniku
10.15
Cena Reálna hodnota
0.58
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.25
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
141.83
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.76
Podniková hodnota k tržbám
5.06
Hodnota podniku nad EBITDA
55.57
EV k prevádzkovému peňažnému toku
103.96
Výnos zo zisku
1.68%
Výnos z voľných peňažných tokov
-5.28%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
