Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.271% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.049%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.007%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.006%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti CJ Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív CJ Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.052%. Okrem toho zdatnosť CJ Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.064% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CJ Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $132000, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $122100. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 001040.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 90.02% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (60.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (24.02%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
90.02%
Rýchly pomer
60.65%
Ukazovateľ hotovosti
24.02%
Ukazovatele ziskovosti
001040.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.38% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 46.78%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 28.58%, a EBT na EBIT, 48.35%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.93%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.38%
Efektívna daňová sadzba
46.78%
Čistý zisk na EBT
28.58%
EBT na EBIT
48.35%
EBIT na tržby
4.93%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
61
Dni nesplatených zásob
40
Prevádzkový cyklus
83.92
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
48
Obrat pohľadávok
8.39
Obrat záväzkov
10.28
Obrat zásob
9.03
Obrat dlhodobého majetku
2.25
Obrat aktív
0.88
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 147319.96, a voľný peňažný tok na akciu, 59498.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 127595.76, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.12 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
147319.96
Voľný peňažný tok na akciu
59498.19
Peňažné prostriedky na akciu
127595.76
Výplatný pomer
1.12
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.40
Pomer krytia peňažných tokov
0.34
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.69
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.68
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.52
Pomer vyplatených dividend
0.10
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 30.61% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.62 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 56.92%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 72.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.60 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
30.61%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.62
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
56.92%
Celkový dlh ku kapitalizácii
72.38%
Úrokové krytie
1.60
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.34
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
8.56
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1233269.65, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 15647.28, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 164443.03, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 290748.50, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1233269.65
Čistý príjem na akciu
15647.28
Účtovná hodnota na akciu
164443.03
Hmotná účtovná hodnota na akciu
290748.50
Vlastný kapitál na akciu
164443.03
Úrokový dlh na akciu
459279.44
Kapitálové výdavky na akciu
-92543.56
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.05%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -5.27%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -5.35%, a rast prevádzkových príjmov, -5.35%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -23.61%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -23.61%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.05%
Rast hrubého zisku
-5.27%
Rast EBIT
-5.35%
Rast prevádzkového príjmu
-5.35%
Rast čistého príjmu
-23.61%
Rast zisku na akciu
-23.61%
Rast zriedeného zisku na akciu
-23.61%
Rast dividend na akciu
-8.38%
Rast prevádzkového peňažného toku
8.96%
Rast voľných peňažných tokov
127.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
113.14%
5-ročný rast výnosov na akciu
18.41%
3-ročný rast výnosov na akciu
29.23%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
190.06%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
141.78%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
45.33%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
240.80%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
60.67%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
157.18%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
65.99%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
14.85%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
18.75%
10-ročný rast dividend na akciu
412.37%
3-ročný rast dividendy na akciu
58.42%
Rast pohľadávok
-20.10%
Rast zásob
-15.21%
Rast aktív
-2.15%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.39%
Rast dlhu
-8.78%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-20.26%
Rast výdavkov SGA
84.01%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 17,607,796,027,200, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 22.63, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.15%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 17.25% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -70.40%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
17,607,796,027,200
Kvalita príjmov
22.63
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.15%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
17.25%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-70.40%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-101.41%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.11%
Grahamovo číslo
240612.63
Návratnosť hmotného majetku
1.34%
Graham Čistý čistý
-586520.69
Pracovný kapitál
-1,514,541,116,000
Hodnota hmotného majetku
9,749,069,846,000
Čistá hodnota obežného majetku
-15,642,778,760,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
5,549,956,605,500
Priemerné záväzky
3,144,111,674,000
Priemerné zásoby
3,636,253,426,000
Počet dní neuhradených tržieb
44
Počet dní neuhradených záväzkov
35
Počet dní zásob na sklade
40
ROIC
5.44%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.81, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.81, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.10, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.03, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.90, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.81
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.81
Pomer ceny k tržbám
0.10
Pomer ceny k peňažným tokom
0.90
Pomer ceny a zisku k rastu
0.03
Násobok hodnoty podniku
-1.39
Cena Reálna hodnota
0.81
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.90
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.03
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.57
Podniková hodnota k tržbám
0.43
Hodnota podniku nad EBITDA
8.64
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.99
Výnos zo zisku
16.75%
Výnos z voľných peňažných tokov
41.65%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
