Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.752% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.199%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.070%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.004%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.030%. Okrem toho zdatnosť Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.015% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4250, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4095. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 001200.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (105.74%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (15.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Rýchly pomer
105.74%
Ukazovateľ hotovosti
15.20%
Ukazovatele ziskovosti
001200.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.33% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.36%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 95.32%, a EBT na EBIT, 36.77%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.93%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.33%
Efektívna daňová sadzba
9.36%
Čistý zisk na EBT
95.32%
EBT na EBIT
36.77%
EBIT na tržby
19.93%
Prevádzková efektívnosť
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
106
Prevádzkový cyklus
1478.66
Cyklus konverzie hotovosti
1479
Obrat pohľadávok
0.25
Obrat dlhodobého majetku
4.91
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -342.42, a voľný peňažný tok na akciu, -486.75, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14422.09, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-342.42
Voľný peňažný tok na akciu
-486.75
Peňažné prostriedky na akciu
14422.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.42
Pomer krytia peňažných tokov
-0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-2.37
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-2.37
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 48.07% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 4.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 55.17%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 80.52%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.55 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
48.07%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
4.13
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
55.17%
Celkový dlh ku kapitalizácii
80.52%
Úrokové krytie
0.55
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
8.60
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5019.39, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 334.24, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11018.23, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10625.91, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5019.39
Čistý príjem na akciu
334.24
Účtovná hodnota na akciu
11018.23
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10625.91
Vlastný kapitál na akciu
11018.23
Úrokový dlh na akciu
47542.00
Kapitálové výdavky na akciu
-144.33
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 68.80%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 95.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 41.66%, a rast prevádzkových príjmov, 41.66%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 95.86%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 99.53%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
68.80%
Rast hrubého zisku
95.47%
Rast EBIT
41.66%
Rast prevádzkového príjmu
41.66%
Rast čistého príjmu
95.86%
Rast zisku na akciu
99.53%
Rast zriedeného zisku na akciu
99.53%
Rast váženého priemeru akcií
-1.84%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.84%
Rast dividend na akciu
-57.27%
Rast prevádzkového peňažného toku
307.12%
Rast voľných peňažných tokov
784.76%
10-ročný rast výnosov na akciu
157.41%
5-ročný rast výnosov na akciu
97.58%
3-ročný rast výnosov na akciu
31.74%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-59.70%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-77.30%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
131.92%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
103.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-30.37%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-58.05%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
39.66%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
41.94%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
20.51%
3-ročný rast dividendy na akciu
-16.24%
Rast pohľadávok
198.31%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
7.71%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.66%
Rast dlhu
228.84%
Rast výdavkov SGA
-6.27%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,121,528,116,166, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.15, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.41% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.71%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,121,528,116,166
Kvalita príjmov
3.15
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.41%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.71%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.88%
Kapitálové výdavky k odpisom
-57.94%
Grahamovo číslo
9102.85
Návratnosť hmotného majetku
0.35%
Graham Čistý čistý
-54742.09
Pracovný kapitál
-2,936,566,557,000
Hodnota hmotného majetku
975,874,560,858
Čistá hodnota obežného majetku
-7,687,427,343,652
Investovaný kapitál
4
Priemerné pohľadávky
1,188,743,781,266
Priemerné zásoby
1,558,696,052,410.5
Počet dní neuhradených tržieb
1410
ROIC
3.28%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.89, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -8.73, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -12.27, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.38
Pomer ceny k tržbám
0.89
Pomer ceny k peňažným tokom
-12.27
Pomer ceny a zisku k rastu
0.03
Násobok hodnoty podniku
-34.43
Cena Reálna hodnota
0.38
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-12.27
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-8.73
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.32
Podniková hodnota k tržbám
8.94
Hodnota podniku nad EBITDA
19.29
EV k prevádzkovému peňažnému toku
42.62
Výnos zo zisku
9.50%
Výnos z voľných peňažných tokov
25.82%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
