Zjednodušene povedané, BOOKOOK Securities Co., Ltd. má 8.31 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.864% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.474%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.283%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.032%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti BOOKOOK Securities Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív BOOKOOK Securities Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.078%. Okrem toho zdatnosť BOOKOOK Securities Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.076% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií BOOKOOK Securities Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $24550, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $23950. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 001270.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (87.09%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (32.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Rýchly pomer
87.09%
Ukazovateľ hotovosti
32.13%
Ukazovatele ziskovosti
001270.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 35.75% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 22.56%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.17%, a EBT na EBIT, 75.47%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 47.37%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
35.75%
Efektívna daňová sadzba
22.56%
Čistý zisk na EBT
79.17%
EBT na EBIT
75.47%
EBIT na tržby
47.37%
Prevádzková efektívnosť
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
87
Prevádzkový cyklus
287.99
Cyklus konverzie hotovosti
288
Obrat pohľadávok
1.27
Obrat dlhodobého majetku
2.06
Obrat aktív
0.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -217305.58, a voľný peňažný tok na akciu, -217458.21, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 32588.11, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.24 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -9.56, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-217305.58
Voľný peňažný tok na akciu
-217458.21
Peňažné prostriedky na akciu
32588.11
Výplatný pomer
0.24
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-9.56
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-2.90
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-3.75
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-1423.72
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-130.18
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.72% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.88 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.64%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 46.85%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.03 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.72%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.88
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.64%
Celkový dlh ku kapitalizácii
46.85%
Úrokové krytie
1.03
Pomer peňažných tokov k dlhu
-2.90
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.34
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 30680.24, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6436.26, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 85121.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 82887.35, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
30680.24
Čistý príjem na akciu
6436.26
Účtovná hodnota na akciu
85121.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
82887.35
Vlastný kapitál na akciu
85121.95
Úrokový dlh na akciu
85436.53
Kapitálové výdavky na akciu
-152.63
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 46.55%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 59.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 85.19%, a rast prevádzkových príjmov, 85.19%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 35.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 35.43%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
46.55%
Rast hrubého zisku
59.98%
Rast EBIT
85.19%
Rast prevádzkového príjmu
85.19%
Rast čistého príjmu
35.43%
Rast zisku na akciu
35.43%
Rast zriedeného zisku na akciu
35.43%
Rast dividend na akciu
-6.19%
Rast prevádzkového peňažného toku
-83.78%
Rast voľných peňažných tokov
-84.41%
10-ročný rast výnosov na akciu
293.10%
5-ročný rast výnosov na akciu
140.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
31.04%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
115.49%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
5711.32%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-66.68%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
314.71%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.47%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-5.36%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
112.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
66.61%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
35.12%
10-ročný rast dividend na akciu
319.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
14.98%
3-ročný rast dividendy na akciu
24.67%
Rast pohľadávok
166.00%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
19.51%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.07%
Rast dlhu
193.88%
Rast výdavkov SGA
-2.42%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 696,265,810,750, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.48, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.13% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.94%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
696,265,810,750
Kvalita príjmov
0.48
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.13%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-67.43%
Grahamovo číslo
111027.03
Návratnosť hmotného majetku
3.27%
Graham Čistý čistý
-67695.08
Pracovný kapitál
-516,577,137,000
Hodnota hmotného majetku
737,928,001,729
Čistá hodnota obežného majetku
-1,012,607,100,628
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
109,899,284,388.5
Priemerné zásoby
234,581,468,693
Počet dní neuhradených tržieb
213
ROIC
8.83%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.98, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -0.10, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -0.11, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.28
Pomer ceny k tržbám
0.98
Pomer ceny k peňažným tokom
-0.11
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.05
Násobok hodnoty podniku
-3.15
Cena Reálna hodnota
0.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-0.11
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-0.10
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.25
Podniková hodnota k tržbám
2.55
Hodnota podniku nad EBITDA
4.20
EV k prevádzkovému peňažnému toku
25.29
Výnos zo zisku
29.66%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
