Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.123% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.581%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.048%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.016%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.093%. Okrem toho zdatnosť Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.194% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $30950, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $30350. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 001450.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 294.15% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (165.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (163.79%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
294.15%
Rýchly pomer
165.65%
Ukazovateľ hotovosti
163.79%
Ukazovatele ziskovosti
001450.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.15% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.66%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.36%, a EBT na EBIT, -10.59%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -58.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.15%
Efektívna daňová sadzba
20.66%
Čistý zisk na EBT
77.36%
EBT na EBIT
-10.59%
EBIT na tržby
-58.07%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.94 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
166
Počet dní nesplatených záväzkov
-1
Cyklus konverzie hotovosti
1
Obrat záväzkov
-673.66
Obrat dlhodobého majetku
11.96
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 20803.85, a voľný peňažný tok na akciu, 20145.29, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 15155.52, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.33 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
20803.85
Voľný peňažný tok na akciu
20145.29
Peňažné prostriedky na akciu
15155.52
Výplatný pomer
0.33
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
1.46
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.28
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
31.59
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.97
Pomer vyplatených dividend
0.08
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.60% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.18 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.42%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 15.58%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -37.53 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.60%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.18
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.42%
Celkový dlh ku kapitalizácii
15.58%
Úrokové krytie
-37.53
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.46
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
7.10
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 184751.30, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7751.48, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 77222.86, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 75615.46, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
184751.30
Čistý príjem na akciu
7751.48
Účtovná hodnota na akciu
77222.86
Hmotná účtovná hodnota na akciu
75615.46
Vlastný kapitál na akciu
77222.86
Úrokový dlh na akciu
17037.31
Kapitálové výdavky na akciu
-658.56
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -12.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -4.48%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -7.11%, a rast prevádzkových príjmov, -7.11%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 5.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 3.86%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-12.29%
Rast hrubého zisku
-4.48%
Rast EBIT
-7.11%
Rast prevádzkového príjmu
-7.11%
Rast čistého príjmu
5.79%
Rast zisku na akciu
3.86%
Rast zriedeného zisku na akciu
3.86%
Rast dividend na akciu
29.85%
Rast prevádzkového peňažného toku
13.29%
Rast voľných peňažných tokov
12.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
44.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
-2.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
0.07%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
7.24%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
5.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
63.98%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
198.71%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
65.47%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
85.88%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
205.26%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
49.04%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
27.90%
10-ročný rast dividend na akciu
120.19%
3-ročný rast dividendy na akciu
96.27%
Rast aktív
-17.73%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
43.28%
Rast dlhu
-1.32%
Rast výdavkov SGA
-96.91%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,374,139,506,481, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.29% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.62%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,374,139,506,481
Kvalita príjmov
3.30
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.29%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.62%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.36%
Kapitálové výdavky k odpisom
-51.55%
Grahamovo číslo
116053.05
Návratnosť hmotného majetku
1.42%
Graham Čistý čistý
-455581.74
Pracovný kapitál
1,392,870,889,578
Hodnota hmotného majetku
5,929,348,693,848
Čistá hodnota obežného majetku
-34,802,326,030,598
Priemerné záväzky
368,600,950,773
Počet dní neuhradených záväzkov
-1
ROIC
8.79%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.40, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.40, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.52, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.47, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.40
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.40
Pomer ceny k tržbám
0.17
Pomer ceny k peňažným tokom
1.47
Násobok hodnoty podniku
2.15
Cena Reálna hodnota
0.40
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.47
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.52
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.40
Podniková hodnota k tržbám
0.16
Hodnota podniku nad EBITDA
27.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.21
Výnos zo zisku
25.33%
Výnos z voľných peňažných tokov
79.95%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
