Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.953% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.575%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.371%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.015%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shinyoung Securities Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shinyoung Securities Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.113%. Okrem toho zdatnosť Shinyoung Securities Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.043% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shinyoung Securities Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $63400, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $62100. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 001725.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (47.98%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (5.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Rýchly pomer
47.98%
Ukazovateľ hotovosti
5.78%
Ukazovatele ziskovosti
001725.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 47.52% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.31%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.01%, a EBT na EBIT, 82.68%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 57.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
47.52%
Efektívna daňová sadzba
19.31%
Čistý zisk na EBT
78.01%
EBT na EBIT
82.68%
EBIT na tržby
57.48%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -28004.00, a voľný peňažný tok na akciu, -28807.71, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 136507.37, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.20 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.49, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-28004.00
Voľný peňažný tok na akciu
-28807.71
Peňažné prostriedky na akciu
136507.37
Výplatný pomer
0.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.49
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.03
Pomer krytia peňažných tokov
-0.04
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-34.84
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-5.44
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.98% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.26 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.62%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 76.51%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.43 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.98%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.26
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.62%
Celkový dlh ku kapitalizácii
76.51%
Úrokové krytie
1.43
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
7.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 36897.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 11893.00, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 180678.94, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1195825.80, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
36897.05
Čistý príjem na akciu
11893.00
Účtovná hodnota na akciu
180678.94
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1195825.80
Vlastný kapitál na akciu
180678.94
Úrokový dlh na akciu
587360.02
Kapitálové výdavky na akciu
-787.85
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -31.31%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -31.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -36.70%, a rast prevádzkových príjmov, -36.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -49.21%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -51.90%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-31.31%
Rast hrubého zisku
-31.31%
Rast EBIT
-36.70%
Rast prevádzkového príjmu
-36.70%
Rast čistého príjmu
-49.21%
Rast zisku na akciu
-51.90%
Rast zriedeného zisku na akciu
-51.90%
Rast váženého priemeru akcií
-24.81%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.30%
Rast dividend na akciu
111.94%
Rast prevádzkového peňažného toku
128.69%
Rast voľných peňažných tokov
127.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
75.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
79.21%
3-ročný rast výnosov na akciu
90.08%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
666.02%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
572.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
340.09%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
120.38%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
90.94%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
85.03%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
91.21%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
87.17%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
76.57%
10-ročný rast dividend na akciu
117.15%
5-ročný rast dividendy na akciu
109.11%
3-ročný rast dividendy na akciu
77.63%
Rast pohľadávok
-55.93%
Rast aktív
12.87%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
42.38%
Rast dlhu
27.33%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 225,521,767,610, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.96, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.26% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
225,521,767,610
Kvalita príjmov
4.96
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.26%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-58.19%
Grahamovo číslo
219882.53
Návratnosť hmotného majetku
0.95%
Graham Čistý čistý
217351.00
Pracovný kapitál
-2,909,050,841,000
Hodnota hmotného majetku
9,691,989,965,900
Čistá hodnota obežného majetku
767,615,467,190
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
513,817,485,500
Priemerné zásoby
1,699,441,089,273
Počet dní neuhradených tržieb
660
Počet dní zásob na sklade
30660
ROIC
1.60%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -2.23, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -2.28, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.33
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.33
Pomer ceny k tržbám
1.12
Pomer ceny k peňažným tokom
-2.28
Pomer ceny a zisku k rastu
0.29
Násobok hodnoty podniku
-15.46
Cena Reálna hodnota
0.33
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-2.28
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-2.23
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.31
Podniková hodnota k tržbám
0.75
Hodnota podniku nad EBITDA
1.71
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.44
Výnos zo zisku
21.31%
Výnos z voľných peňažných tokov
113.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
