Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.299% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.135%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.132%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.092%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sieyuan Electric Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sieyuan Electric Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.167%. Okrem toho zdatnosť Sieyuan Electric Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.155% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sieyuan Electric Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $59.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $57.7. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002028.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 200.66% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (152.16%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (29.40%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
200.66%
Rýchly pomer
152.16%
Ukazovateľ hotovosti
29.40%
Ukazovatele ziskovosti
002028.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.98% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.06%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 88.13%, a EBT na EBIT, 111.17%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.98%
Efektívna daňová sadzba
10.06%
Čistý zisk na EBT
88.13%
EBT na EBIT
111.17%
EBIT na tržby
13.48%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
152
Dni nesplatených zásob
123
Prevádzkový cyklus
298.63
Počet dní nesplatených záväzkov
133
Cyklus konverzie hotovosti
166
Obrat pohľadávok
2.08
Obrat záväzkov
2.75
Obrat zásob
2.97
Obrat dlhodobého majetku
7.19
Obrat aktív
0.70
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.29, a voľný peňažný tok na akciu, 1.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.21, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.14 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.29
Voľný peňažný tok na akciu
1.19
Peňažné prostriedky na akciu
6.21
Výplatný pomer
0.14
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.52
Pomer krytia peňažných tokov
1.43
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.46
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.09
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.63
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.72% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.12 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 10.34%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 255.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.72%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.12
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
10.34%
Úrokové krytie
255.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.43
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.72
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16.04, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 12.39, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16.04
Čistý príjem na akciu
2.02
Účtovná hodnota na akciu
13.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
12.39
Vlastný kapitál na akciu
13.45
Úrokový dlh na akciu
1.99
Kapitálové výdavky na akciu
-0.95
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.51%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 26.99%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 27.08%, a rast prevádzkových príjmov, 27.08%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 27.75%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 27.04%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.51%
Rast hrubého zisku
26.99%
Rast EBIT
27.08%
Rast prevádzkového príjmu
27.08%
Rast čistého príjmu
27.75%
Rast zisku na akciu
27.04%
Rast zriedeného zisku na akciu
27.04%
Rast váženého priemeru akcií
0.56%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.56%
Rast dividend na akciu
49.77%
Rast prevádzkového peňažného toku
117.74%
Rast voľných peňažných tokov
156.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
252.06%
5-ročný rast výnosov na akciu
152.12%
3-ročný rast výnosov na akciu
66.02%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
578.18%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1189.59%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
177.72%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
332.86%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
417.95%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
65.14%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
211.04%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
122.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
57.41%
10-ročný rast dividend na akciu
394.92%
5-ročný rast dividendy na akciu
194.25%
3-ročný rast dividendy na akciu
199.12%
Rast pohľadávok
10.64%
Rast zásob
16.35%
Rast aktív
19.24%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.60%
Rast dlhu
1030.84%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
29.70%
Rast výdavkov SGA
82.68%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 38,855,090,191.35, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.05%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.04% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -31.90%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
38,855,090,191.35
Kvalita príjmov
1.47
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
7.05%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.04%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-31.90%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.92%
Kapitálové výdavky k odpisom
-354.93%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.52%
Grahamovo číslo
24.73
Návratnosť hmotného majetku
8.86%
Graham Čistý čistý
4.21
Pracovný kapitál
6,858,068,073
Hodnota hmotného majetku
9,560,790,989
Čistá hodnota obežného majetku
6,666,915,972
Priemerné pohľadávky
6,248,426,040.5
Priemerné záväzky
4,011,216,692.5
Priemerné zásoby
2,659,722,309
Počet dní neuhradených tržieb
194
Počet dní neuhradených záväzkov
163
Počet dní zásob na sklade
118
ROIC
13.00%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.05, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.05, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.22, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 58.98, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 30.72, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.05
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.05
Pomer ceny k tržbám
4.22
Pomer ceny k peňažným tokom
30.72
Pomer ceny a zisku k rastu
2.11
Násobok hodnoty podniku
29.23
Cena Reálna hodnota
5.05
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
30.72
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
58.98
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.91
Podniková hodnota k tržbám
3.14
Hodnota podniku nad EBITDA
20.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.92
Výnos zo zisku
3.84%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
