Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.162% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.011%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.029%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.010%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Gotion High-tech Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Gotion High-tech Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.038%. Okrem toho zdatnosť Gotion High-tech Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.007% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Gotion High-tech Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $20.79, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $20.38. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002074.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 94.40% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (75.15%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.11%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
94.40%
Rýchly pomer
75.15%
Ukazovateľ hotovosti
30.11%
Ukazovatele ziskovosti
002074.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 2.93% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -1.72%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.04%, a EBT na EBIT, 261.43%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
2.93%
Efektívna daňová sadzba
-1.72%
Čistý zisk na EBT
100.04%
EBT na EBIT
261.43%
EBIT na tržby
1.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.94 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
75
Dni nesplatených zásob
75
Prevádzkový cyklus
275.55
Počet dní nesplatených záväzkov
207
Cyklus konverzie hotovosti
68
Obrat pohľadávok
1.82
Obrat záväzkov
1.76
Obrat zásob
4.90
Obrat dlhodobého majetku
0.80
Obrat aktív
0.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.40, a voľný peňažný tok na akciu, -5.84, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.05, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.64 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.40
Voľný peňažný tok na akciu
-5.84
Peňažné prostriedky na akciu
10.05
Výplatný pomer
1.64
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-4.15
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.09
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.19
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.17
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 50.47% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 45.89%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 66.77%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.28 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
50.47%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
45.89%
Celkový dlh ku kapitalizácii
66.77%
Úrokové krytie
0.28
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.98
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 17.71, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.53, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.15, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.84, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
17.71
Čistý príjem na akciu
0.53
Účtovná hodnota na akciu
14.15
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.84
Vlastný kapitál na akciu
14.15
Úrokový dlh na akciu
27.10
Kapitálové výdavky na akciu
-7.41
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 36.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.14%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -80.47%, a rast prevádzkových príjmov, -80.47%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 201.28%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 194.44%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
36.09%
Rast hrubého zisku
18.14%
Rast EBIT
-80.47%
Rast prevádzkového príjmu
-80.47%
Rast čistého príjmu
201.28%
Rast zisku na akciu
194.44%
Rast zriedeného zisku na akciu
194.44%
Rast váženého priemeru akcií
2.32%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.32%
Rast dividend na akciu
37.06%
Rast prevádzkového peňažného toku
210.43%
Rast voľných peňažných tokov
15.59%
10-ročný rast výnosov na akciu
565.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
293.12%
3-ročný rast výnosov na akciu
237.31%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
176.12%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
202.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
162.55%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
404.27%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
3.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
353.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
740.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
88.89%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
66.17%
10-ročný rast dividend na akciu
553.06%
5-ročný rast dividendy na akciu
248.23%
3-ročný rast dividendy na akciu
229.39%
Rast pohľadávok
66.97%
Rast zásob
-25.12%
Rast aktív
28.87%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.19%
Rast dlhu
83.18%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
14.93%
Rast výdavkov SGA
38.10%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 70,646,335,897.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.65, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 6.57%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.96% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -527.85%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
70,646,335,897.5
Kvalita príjmov
2.65
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
6.57%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.96%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-527.85%
Kapitálové výdavky k príjmom
-41.85%
Kapitálové výdavky k odpisom
-699.16%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.91%
Grahamovo číslo
12.99
Návratnosť hmotného majetku
1.07%
Graham Čistý čistý
-18.14
Pracovný kapitál
-2,936,808,856
Hodnota hmotného majetku
20,965,166,219
Čistá hodnota obežného majetku
-24,619,253,791
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
13,711,026,660
Priemerné záväzky
15,368,905,000
Priemerné zásoby
6,631,363,934
Počet dní neuhradených tržieb
200
Počet dní neuhradených záväzkov
184
Počet dní zásob na sklade
78
ROIC
0.54%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.42, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.42, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.08, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -3.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.85, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.42
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.42
Pomer ceny k tržbám
1.08
Pomer ceny k peňažným tokom
13.85
Pomer ceny a zisku k rastu
0.53
Násobok hodnoty podniku
-0.41
Cena Reálna hodnota
1.42
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.85
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-3.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.52
Podniková hodnota k tržbám
2.25
Hodnota podniku nad EBITDA
31.27
EV k prevádzkovému peňažnému toku
28.40
Výnos zo zisku
2.47%
Výnos z voľných peňažných tokov
-27.95%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
