Zjednodušene povedané, Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd má 1998.32 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.042% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.017%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.014%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.079%. Okrem toho zdatnosť Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.052% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $9.75, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9.43. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002203.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 139.44% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (90.94%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (36.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
139.44%
Rýchly pomer
90.94%
Ukazovateľ hotovosti
36.48%
Ukazovatele ziskovosti
002203.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.85%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 83.15%, a EBT na EBIT, 100.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.69%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.69%
Efektívna daňová sadzba
15.85%
Čistý zisk na EBT
83.15%
EBT na EBIT
100.30%
EBIT na tržby
1.69%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.39 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
91
Dni nesplatených zásob
41
Prevádzkový cyklus
88.08
Počet dní nesplatených záväzkov
18
Cyklus konverzie hotovosti
70
Obrat pohľadávok
7.78
Obrat záväzkov
19.81
Obrat zásob
8.87
Obrat dlhodobého majetku
6.96
Obrat aktív
1.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.14, a voľný peňažný tok na akciu, -1.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.40, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.65 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.14
Voľný peňažný tok na akciu
-1.40
Peňažné prostriedky na akciu
3.40
Výplatný pomer
0.65
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-10.17
Pomer krytia peňažných tokov
0.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.09
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.07
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 47.78% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.47 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 35.30%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 59.48%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.57 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
47.78%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.47
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
35.30%
Celkový dlh ku kapitalizácii
59.48%
Úrokové krytie
2.57
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.07
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 37.94, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.56, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 7.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 7.82, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
37.94
Čistý príjem na akciu
0.56
Účtovná hodnota na akciu
7.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
7.82
Vlastný kapitál na akciu
7.05
Úrokový dlh na akciu
9.43
Kapitálové výdavky na akciu
-1.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 0.39%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -33.03%, a rast prevádzkových príjmov, -33.03%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -7.46%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -8.20%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.36%
Rast hrubého zisku
0.39%
Rast EBIT
-33.03%
Rast prevádzkového príjmu
-33.03%
Rast čistého príjmu
-7.46%
Rast zisku na akciu
-8.20%
Rast zriedeného zisku na akciu
-15.00%
Rast váženého priemeru akcií
0.68%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
8.87%
Rast dividend na akciu
32.62%
Rast prevádzkového peňažného toku
-189.21%
Rast voľných peňažných tokov
-76.23%
10-ročný rast výnosov na akciu
348.43%
5-ročný rast výnosov na akciu
62.41%
3-ročný rast výnosov na akciu
59.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-377.46%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-125.99%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-207.96%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
200.43%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
7.36%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
61.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
278.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
52.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
39.90%
10-ročný rast dividend na akciu
228.88%
3-ročný rast dividendy na akciu
115.78%
Rast pohľadávok
16.20%
Rast zásob
3.34%
Rast aktív
20.66%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.93%
Rast dlhu
33.77%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-2.59%
Rast výdavkov SGA
-4.60%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 32,925,268,868.25, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.67, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.02% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 286.25%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
32,925,268,868.25
Kvalita príjmov
-0.67
Výskum a vývoj k tržbám
0.24%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.02%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
286.25%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.93%
Kapitálové výdavky k odpisom
-399.37%
Grahamovo číslo
9.43
Návratnosť hmotného majetku
2.85%
Graham Čistý čistý
-3.11
Pracovný kapitál
8,556,296,142
Hodnota hmotného majetku
15,616,818,926
Čistá hodnota obežného majetku
-242,016,892
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
7,514,091,191
Priemerné záväzky
3,667,801,308
Priemerné zásoby
6,972,661,337.5
Počet dní neuhradených tržieb
39
Počet dní neuhradených záväzkov
16
Počet dní zásob na sklade
36
ROIC
3.58%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.29, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.29, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.24, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -6.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 66.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.29
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.29
Pomer ceny k tržbám
0.24
Pomer ceny k peňažným tokom
66.88
Násobok hodnoty podniku
2.42
Cena Reálna hodnota
1.29
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
66.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-6.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.58
Podniková hodnota k tržbám
0.43
Hodnota podniku nad EBITDA
13.91
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-42.41
Výnos zo zisku
5.02%
Výnos z voľných peňažných tokov
-13.47%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
