Zjednodušene povedané, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. má 3251.528 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.418% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.243%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.230%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.149%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.220%. Okrem toho zdatnosť Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.211% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.22, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.91. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002236.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 298.13% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (246.40%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (110.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
298.13%
Rýchly pomer
246.40%
Ukazovateľ hotovosti
110.78%
Ukazovatele ziskovosti
002236.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 7.93%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 90.35%, a EBT na EBIT, 104.73%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.27%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.42%
Efektívna daňová sadzba
7.93%
Čistý zisk na EBT
90.35%
EBT na EBIT
104.73%
EBIT na tržby
24.27%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.98 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 186.03% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
246
Dni nesplatených zásob
108
Prevádzkový cyklus
303.77
Počet dní nesplatených záväzkov
96
Cyklus konverzie hotovosti
208
Obrat pohľadávok
1.86
Obrat záväzkov
3.81
Obrat zásob
3.39
Obrat dlhodobého majetku
5.05
Obrat aktív
0.65
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.43, a voľný peňažný tok na akciu, 1.00, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.37, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.25 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.43
Voľný peňažný tok na akciu
1.00
Peňažné prostriedky na akciu
4.37
Výplatný pomer
0.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.70
Pomer krytia peňažných tokov
1.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.36
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.43
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.42%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.47%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 94.86 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.16%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.13
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.42%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.47%
Úrokové krytie
94.86
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.41
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.11, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.31, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.89, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.11
Čistý príjem na akciu
2.31
Účtovná hodnota na akciu
10.89
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.07
Vlastný kapitál na akciu
10.89
Úrokový dlh na akciu
0.67
Kapitálové výdavky na akciu
-0.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.00%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 160.92%, a rast prevádzkových príjmov, 160.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 216.73%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 192.41%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.41%
Rast hrubého zisku
17.00%
Rast EBIT
160.92%
Rast prevádzkového príjmu
160.92%
Rast čistého príjmu
216.73%
Rast zisku na akciu
192.41%
Rast zriedeného zisku na akciu
192.41%
Rast váženého priemeru akcií
8.32%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
8.32%
Rast dividend na akciu
89.32%
Rast prevádzkového peňažného toku
336.49%
Rast voľných peňažných tokov
1403.63%
10-ročný rast výnosov na akciu
428.32%
5-ročný rast výnosov na akciu
23.83%
3-ročný rast výnosov na akciu
11.25%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1044.48%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
337.85%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-4.52%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
477.50%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
164.73%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
72.39%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
638.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
150.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
60.47%
10-ročný rast dividend na akciu
1555.91%
3-ročný rast dividendy na akciu
279.58%
Rast pohľadávok
5.23%
Rast zásob
-27.10%
Rast aktív
14.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.06%
Rast dlhu
-41.27%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
2.17%
Rast výdavkov SGA
4.84%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 43,398,248,991.91, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.62, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 12.31%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.14% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -31.44%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
43,398,248,991.91
Kvalita príjmov
0.62
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
12.31%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.14%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-31.44%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.49%
Kapitálové výdavky k odpisom
-192.77%
Grahamovo číslo
23.80
Návratnosť hmotného majetku
14.08%
Graham Čistý čistý
4.87
Pracovný kapitál
24,751,889,628
Hodnota hmotného majetku
35,282,800,087
Čistá hodnota obežného majetku
24,064,263,864
Priemerné pohľadávky
18,053,856,239
Priemerné záväzky
10,407,896,645
Priemerné zásoby
6,323,990,492
Počet dní neuhradených tržieb
210
Počet dní neuhradených záväzkov
178
Počet dní zásob na sklade
104
ROIC
20.39%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.66, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.66, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.81, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 17.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.60, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.66
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.66
Pomer ceny k tržbám
1.81
Pomer ceny k peňažným tokom
12.60
Násobok hodnoty podniku
7.52
Cena Reálna hodnota
1.66
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.60
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
17.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.65
Podniková hodnota k tržbám
1.35
Hodnota podniku nad EBITDA
4.58
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.44
Výnos zo zisku
12.84%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.50%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
