Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.259% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.062%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.035%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.003%. Okrem toho zdatnosť Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.006% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.77, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.55. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002575.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 503.49% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (487.34%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (150.95%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
503.49%
Rýchly pomer
487.34%
Ukazovateľ hotovosti
150.95%
Ukazovatele ziskovosti
002575.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 5.59% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 50.81%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 62.82%, a EBT na EBIT, 90.67%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.16%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
5.59%
Efektívna daňová sadzba
50.81%
Čistý zisk na EBT
62.82%
EBT na EBIT
90.67%
EBIT na tržby
6.16%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.03 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 575.59% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
487
Dni nesplatených zásob
64
Prevádzkový cyklus
127.21
Počet dní nesplatených záväzkov
27
Cyklus konverzie hotovosti
101
Obrat pohľadávok
5.76
Obrat záväzkov
13.68
Obrat zásob
5.72
Obrat dlhodobého majetku
38.52
Obrat aktív
0.09
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.02, a voľný peňažný tok na akciu, -0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.67, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.02
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Peňažné prostriedky na akciu
0.67
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.60
Pomer krytia peňažných tokov
5.76
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
10.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.62
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.62
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.19% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.10%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.21%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 125.33 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.19%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.10%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.21%
Úrokové krytie
125.33
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.76
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.11
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.78, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.14
Čistý príjem na akciu
0.02
Účtovná hodnota na akciu
1.78
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1.70
Vlastný kapitál na akciu
1.78
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -26.69%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 29.22%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 14.74%, a rast prevádzkových príjmov, 14.74%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -18.82%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 4.17%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-26.69%
Rast hrubého zisku
29.22%
Rast EBIT
14.74%
Rast prevádzkového príjmu
14.74%
Rast čistého príjmu
-18.82%
Rast zisku na akciu
4.17%
Rast zriedeného zisku na akciu
-47.92%
Rast váženého priemeru akcií
-22.11%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.62%
Rast prevádzkového peňažného toku
45.76%
Rast voľných peňažných tokov
45.71%
10-ročný rast výnosov na akciu
-83.78%
5-ročný rast výnosov na akciu
393.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
-12.21%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-65.38%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
52.39%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
42.83%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-51.11%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-51.88%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
17.89%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
36.88%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
30.01%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-71.86%
Rast zásob
224.55%
Rast aktív
10.37%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
31.80%
Rast dlhu
1268.48%
Rast výdavkov SGA
92.71%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,574,818,482.12, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.99, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.04% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.03%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,574,818,482.12
Kvalita príjmov
1.99
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.04%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.03%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-0.52%
Grahamovo číslo
0.89
Návratnosť hmotného majetku
1.05%
Graham Čistý čistý
0.70
Pracovný kapitál
336,690,764
Hodnota hmotného majetku
779,734,173
Čistá hodnota obežného majetku
332,185,735
Priemerné pohľadávky
23,694,444
Priemerné záväzky
2,191,881
Priemerné zásoby
5,295,185.5
Počet dní neuhradených tržieb
61
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
71
ROIC
1.21%
ROE
0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.34, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.34, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 45.97, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -607.59, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 357.71, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.34
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.34
Pomer ceny k tržbám
45.97
Pomer ceny k peňažným tokom
357.71
Násobok hodnoty podniku
803.42
Cena Reálna hodnota
4.34
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
357.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-607.59
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.19
Podniková hodnota k tržbám
41.34
Hodnota podniku nad EBITDA
202.43
EV k prevádzkovému peňažnému toku
134.99
Výnos zo zisku
0.35%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.73%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
